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渤海汽车(600960)现金流量表图
渤海汽车(600960)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金110150.44399994.15297805.09185465.85110980.72
收到的税费返还2372.516261.435155.462805.812337.34
客户存款和同业存放款项净增加额--274.04------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金53.851094.911015.08743.38359.71
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2228.593427.956823.562531.941680.59
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计114805.39411052.48310799.19191546.98115358.35
购买商品、接受劳务支付的现金81633.71279933.05217909.00144085.1789501.35
支付给职工以及为职工支付的现金23434.7593242.2163338.7641334.3321649.85
支付的各项税费3163.8215555.4113617.385813.193509.98
客户贷款及垫款净增加额1575.49--385.44475.44230.60
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2328.8511394.6010791.935519.284957.65
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计112136.63400125.27306042.51197227.42119849.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2668.7610927.214756.68-5680.45-4491.09
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金5290.704603.411248.33----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--236.6570.0058.3433.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15532.96------
收到其他与投资活动有关的现金1120.802121.301687.381076.411519.01
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6411.5022494.323005.711134.741552.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4263.1140061.1219896.369173.147145.73
投资支付的现金--763.36869.95----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------3.11
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4263.1140824.4920766.319173.147148.84
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2148.39-18330.17-17760.60-8038.40-5596.03
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金25000.0085797.3845903.8040781.1824000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--10378.305179.162315.29--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计25000.0096175.6851082.9643096.4724000.00
偿还债务支付的现金92481.7641061.1033142.2436269.4815000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金653.3611321.067195.305502.05892.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--21.4521.4521.45--
支付其他与筹资活动有关的现金10519.183294.858331.19--644.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计103654.3055677.0248668.7341771.5316537.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-78654.3040498.662414.231324.957463.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2677.34721.61488.21483.7146.75
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-76514.4933817.31-10101.48-11910.19-2577.36
加:期初现金及现金等价物余额209285.03175467.72175467.72175467.72175467.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额132770.53209285.03165366.24163557.53172890.36
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2152.31---4373.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--3447.48--1102.66--
固定资产折旧--30982.94--14989.64--
无形资产摊销--2229.90--1102.79--
长期待摊费用摊销--391.79--235.65--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--259.96---43.93--
固定资产报废损失--14.52--1.85--
公允价值变动损失---994.89------
财务费用--11536.61--4497.26--
投资损失---10047.20--3242.14--
递延所得税资产减少---931.20---750.17--
递延所得税负债增加---636.90---368.73--
存货的减少---1724.07--3646.25--
经营性应收项目的减少---42644.27---19648.42--
经营性应付项目的增加--8566.66---10892.29--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--10927.21---5680.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--209285.03--163557.53--
减:现金的期初余额--175467.72--175467.72--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--33817.31---11910.19--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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