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陕西黑猫(601015)现金流量表图
陕西黑猫(601015)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1012696.06692570.18375972.751209957.70955716.15
收到的税费返还(万元)10572.6210572.627395.0949160.5746665.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21411.2910238.619091.4646054.4640254.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1044679.98713381.41392459.301305172.731042636.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)761577.18502883.58256110.05955139.88673830.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65701.2643098.3022259.4582050.7360275.27
支付的各项税费(万元)27402.9120812.0810566.3457296.8849632.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)134968.7362287.9475046.21175780.38198571.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)989650.08629081.91363982.041270267.87982310.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55029.8984299.5028477.2534904.8660326.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------82710.0072030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)264.97----62.8957.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2079.20362.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)264.97----84852.0972449.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12685.1610421.507796.9821936.6122739.74
投资支付的现金(万元)--52149.04840.00160.00160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)56149.04----57658.4357658.43
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1197.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)68834.2062570.548636.9880952.0480558.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68569.23-62570.54-8636.983900.05-8109.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)263500.00211600.0073300.00224700.00184710.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)155185.8279767.5020000.00109879.0029180.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)418685.82291367.5093300.00334579.00213890.00
偿还债务支付的现金(万元)281254.50212135.65106785.85199219.00154300.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41913.7333551.687866.3522423.4119029.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96744.6367327.646731.99167568.24107687.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)419912.86313014.97121384.19389210.66281017.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1227.04-21647.47-28084.19-54631.66-67127.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14766.3781.49-8243.92-15826.75-14910.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38130.1638130.1638130.1153956.8653956.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)23363.7938211.6529886.1938130.1139046.66
净利润(万元)---11908.92--23658.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---14541.71--15217.64--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1744.50--3003.03--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--3.29--
固定资产报废损失(万元)--155.96--2739.10--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--15491.54--31074.61--
投资损失(万元)---21420.03---34667.38--
递延所得税资产减少(万元)--14.46--1917.04--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--44172.50---51244.96--
经营性应收项目的减少(万元)--51882.64--22184.31--
经营性应付项目的增加(万元)---25225.17---67917.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84299.50--34904.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38211.65--38130.11--
减:现金的期初余额(万元)--38130.16--53956.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--81.49---15826.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---37.25--3035.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--696.23--1222.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-182023-04-292023-03-302022-10-30
更新时间2023-10-282023-08-182023-04-292023-03-302022-10-30
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