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大豪科技(603025)现金流量表图
大豪科技(603025)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246337.83172397.5074289.49246433.17174550.89
收到的税费返还(万元)4312.352509.68462.008065.296781.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7917.995376.102869.8712454.559259.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258568.17180283.2877621.37266953.01190592.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150052.0396044.0542328.50154432.66112705.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28562.5920589.3012276.9034188.6326567.52
支付的各项税费(万元)31010.4521535.437371.9929357.4121624.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9842.886587.313804.3810718.268055.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219467.95144756.0965781.76228696.96168952.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39100.2235527.1911839.6038256.0521639.89
收回投资收到的现金(万元)216400.00123400.0061000.00158741.55106237.82
取得投资收益收到的现金(万元)771.42465.82252.18677.27473.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.345.500.701.490.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)217177.76123871.3261252.88159420.31106711.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1424.25984.97524.025612.534837.03
投资支付的现金(万元)258900.00147400.0079900.00168224.60136924.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)260324.25148384.9780424.02173837.14141761.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43146.49-24513.65-19171.14-14416.83-35049.88
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--5520.245520.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79237.6756636.524710.13116177.4397983.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35354.2435210.0721777.0932797.2031451.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114591.9191846.5926487.22154494.86134955.12
偿还债务支付的现金(万元)49701.6342575.1031281.36114159.5478416.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53351.4153308.582944.6744322.7944041.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2812.922812.921342.924385.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31545.4130217.7810447.1434640.8818316.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134598.46126101.4644673.16193123.21140775.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20006.54-34254.87-18185.94-38628.35-5820.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.22-43.37-21.59-27.47-13.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24114.04-23284.71-25539.07-14816.59-19243.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82071.9882071.9881471.9896888.5796888.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57957.9358787.2755932.9082071.9877644.69
净利润(万元)--57363.11--75873.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--72.12--4858.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--234.22--542.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.34--0.21--
固定资产报废损失(万元)--1311.61--2637.01--
公允价值变动损失(万元)---95.08---5.67--
财务费用(万元)--1011.04--2274.41--
投资损失(万元)---253.97--657.63--
递延所得税资产减少(万元)---1363.60---1023.50--
递延所得税负债增加(万元)---9.05---325.01--
存货的减少(万元)---10464.46---12780.29--
经营性应收项目的减少(万元)---10907.83---55556.34--
经营性应付项目的增加(万元)---2091.05--19030.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35527.19--38256.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58787.27--82071.98--
减:现金的期初余额(万元)--82071.98--96888.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23284.71---14816.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1.37--513.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--489.32--1092.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-132026-04-192026-03-242025-10-23
更新时间2026-10-292026-08-132026-04-202026-03-242025-10-24
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