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大豪科技(603025)现金流量表图
大豪科技(603025)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172397.5074289.49246433.17174550.89122019.42
收到的税费返还(万元)2509.68462.008065.296781.824466.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5376.102869.8712454.559259.825526.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180283.2877621.37266953.01190592.53132012.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96044.0542328.50154432.66112705.2774909.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20589.3012276.9034188.6326567.5219228.40
支付的各项税费(万元)21535.437371.9929357.4121624.6914242.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6587.313804.3810718.268055.175003.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144756.0965781.76228696.96168952.64113383.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35527.1911839.6038256.0521639.8918628.15
收回投资收到的现金(万元)123400.0061000.00158741.55106237.8286737.82
取得投资收益收到的现金(万元)465.82252.18677.27473.43386.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.500.701.490.490.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123871.3261252.88159420.31106711.7487124.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)984.97524.025612.534837.033894.54
投资支付的现金(万元)147400.0079900.00168224.60136924.6076824.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148384.9780424.02173837.14141761.6380719.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24513.65-19171.14-14416.83-35049.886405.52
吸收投资收到的现金(万元)0.00--5520.245520.245520.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56636.524710.13116177.4397983.5747000.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35210.0721777.0932797.2031451.3229818.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91846.5926487.22154494.86134955.1282339.25
偿还债务支付的现金(万元)42575.1031281.36114159.5478416.8254718.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53308.582944.6744322.7944041.6342603.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2812.921342.924385.61--3315.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30217.7810447.1434640.8818316.7417435.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126101.4644673.16193123.21140775.19114758.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34254.87-18185.94-38628.35-5820.07-32418.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.37-21.59-27.47-13.81-5.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23284.71-25539.07-14816.59-19243.87-7390.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82071.9881471.9896888.5796888.5796888.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58787.2755932.9082071.9877644.6989498.06
净利润(万元)57363.11--75873.73--42327.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)72.12--4858.50--29.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)234.22--542.37--282.62
长期待摊费用摊销(万元)--------218.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.34--0.21---2.26
固定资产报废损失(万元)1311.61--2637.01--6.77
公允价值变动损失(万元)-95.08---5.67---148.42
财务费用(万元)1011.04--2274.41--1398.87
投资损失(万元)-253.97--657.63---237.69
递延所得税资产减少(万元)-1363.60---1023.50--128.09
递延所得税负债增加(万元)-9.05---325.01---30.63
存货的减少(万元)-10464.46---12780.29---3627.71
经营性应收项目的减少(万元)-10907.83---55556.34---20732.29
经营性应付项目的增加(万元)-2091.05--19030.68---3251.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35527.19--38256.05--18628.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58787.27--82071.98--89498.06
减:现金的期初余额(万元)82071.98--96888.57--96888.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23284.71---14816.59---7390.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1.37--513.99--414.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)489.32--1092.74--547.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-192026-03-242025-10-232025-08-14
更新时间2026-08-132026-04-202026-03-242025-10-242025-08-15
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