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贵绳股份(600992)现金流量表图
贵绳股份(600992)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63370.6527660.86119266.9690253.7957718.57
收到的税费返还(万元)242.86--2815.601594.091594.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)926.662128.168268.421475.27869.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64540.1629789.02130350.9793323.1560182.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47593.9621442.4480167.4560091.5738492.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18960.2511118.4733938.1626331.3418465.23
支付的各项税费(万元)1576.58273.513747.422152.181548.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7223.674335.9311526.6210025.206351.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75354.4637170.36129379.6598600.2964857.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10814.29-7381.34971.32-5277.15-4675.14
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----17.25----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.612.8315000.0062.3010.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.612.8315017.2562.3010.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5790.065957.7517375.0512434.476946.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5790.065957.7517375.0512434.476946.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5784.45-5954.92-2357.80-12372.16-6936.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26914.8826825.8887188.3975110.1763110.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26914.8826825.8887188.3975110.1763110.17
偿还债务支付的现金(万元)10591.427067.2973467.3160275.3349942.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)873.90453.733140.341108.97745.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----173.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11465.317521.0276780.8261384.3050688.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15449.5619304.8610407.5713725.8812421.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.13-57.53-0.3662.6490.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1249.325911.079020.73-3860.80900.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26049.1126049.1117028.3817028.3817028.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24799.7931960.1826049.1113167.5917928.52
净利润(万元)-10596.58--2994.07---3868.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1345.96--1932.93--779.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)256.38--512.76--82.45
长期待摊费用摊销(万元)----2.54----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----15326.65----
固定资产报废损失(万元)4289.35--43.36--2788.12
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)874.18--1504.85--747.62
投资损失(万元)-----17.25----
递延所得税资产减少(万元)-26.94---285.48---42.12
递延所得税负债增加(万元)-36.33---38.65---49.42
存货的减少(万元)-8801.79---2742.02---9766.50
经营性应收项目的减少(万元)2506.90--1664.98--1582.97
经营性应付项目的增加(万元)-864.28--637.55--2631.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10814.29--971.32---4675.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24799.79--26049.11--17928.52
减:现金的期初余额(万元)26049.11--17028.38--17028.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1249.32--9020.73--900.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)35.54--1654.66--102.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)202.04--640.43--281.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-272025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-272025-11-012025-08-27
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