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高能环境(603588)现金流量表图
高能环境(603588)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1264932.33568353.351665813.101124115.32725057.96
收到的税费返还(万元)1790.83908.125281.266696.604149.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13682.6015730.8640703.6213050.1111214.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1280405.76584992.331711797.991143862.03740422.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1236808.75583737.411386625.39934100.98601437.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46658.4825619.9290500.6569753.7950627.32
支付的各项税费(万元)28971.3816560.9138951.0827283.8418674.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28647.6134834.3978377.2276026.9235024.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1341086.23660752.621594454.331107165.53705763.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-60680.46-75760.29117343.6636696.5034658.51
收回投资收到的现金(万元)10570.259780.0838653.5633932.5229264.01
取得投资收益收到的现金(万元)----1148.341298.79506.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.00446.318048.902364.711769.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1410.00--10069.959446.731030.05
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.00--432.91----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12144.2510226.3958353.6647042.7532569.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22643.3712421.6134030.2225819.6715216.79
投资支付的现金(万元)3068.571150.573235.625014.364089.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2999.04900.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)165.40--642.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30476.3916571.2238807.8430834.0219305.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18332.14-6344.8319545.8216208.7213263.35
吸收投资收到的现金(万元)----404.50612.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----404.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)592868.81316107.32550707.97580105.27442372.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)236773.41208489.25296554.24193395.27153968.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)829642.22524596.57847666.71774113.04596340.92
偿还债务支付的现金(万元)359016.70264126.67607043.18616668.41461574.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39506.5713067.2754774.7745801.3035854.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5208.96----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)257167.23128723.91311169.11180255.40160166.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)655690.50405917.85972987.06842725.12657595.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)173951.71118678.72-125320.35-68612.08-61255.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)457.28-99.53-47.91-28.10-2.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)95396.3936474.0711521.22-15734.96-13335.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154574.13154574.13143052.91143052.91143052.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)249970.52191048.20154574.13127317.95129716.96
净利润(万元)121758.75--103942.23--56889.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2869.94--10582.51---386.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16503.34--32924.12--16511.49
长期待摊费用摊销(万元)----1276.32--797.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.24--1846.38--554.61
固定资产报废损失(万元)13973.68--1529.87---53.28
公允价值变动损失(万元)-271.75--2497.63--3725.20
财务费用(万元)21107.05--45981.26--27138.78
投资损失(万元)-2632.99---8723.52---9757.80
递延所得税资产减少(万元)-24.13---3457.35---1488.70
递延所得税负债增加(万元)-26.01---1405.64--1954.38
存货的减少(万元)-190361.65---85396.87---11732.16
经营性应收项目的减少(万元)-67041.12--6575.18---25949.54
经营性应付项目的增加(万元)18967.80---25072.64---37671.90
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-60680.46--117343.66--34658.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)249970.52--154574.13--129716.96
减:现金的期初余额(万元)154574.13--143052.91--143052.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)95396.39--11521.22---13335.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3426.84--4420.50---3382.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)225.18------424.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-092026-03-122025-10-152025-07-24
更新时间2026-08-172026-04-102026-03-132025-10-162025-07-25
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