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高能环境(603588)现金流量表图
高能环境(603588)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金390192.81175669.49741908.12426960.63286377.59
收到的税费返还1092.96558.591125.35690.72360.52
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10335.182947.7628394.5631352.9817908.32
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计401620.96179175.84771428.03459004.33304646.44
购买商品、接受劳务支付的现金318871.66120083.63560430.64322309.83218835.29
支付给职工以及为职工支付的现金30117.1417480.4741538.6230513.4419689.57
支付的各项税费19194.1911605.9921477.9515821.3510600.82
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金23572.7017922.8739098.9137742.9119845.17
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计391755.70167092.97662546.12406387.54268970.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9865.2612082.87108881.9052616.7935675.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金234.00--126.00126.00126.00
取得投资收益收到的现金3284.45707.71549.22454.00454.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55.0440.10784.650.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1122.001122.003647.58----
收到其他与投资活动有关的现金1031.19--37.48----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5726.691869.815144.93580.30580.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95581.7459354.35258530.64163627.11116776.35
投资支付的现金467.53--1184.715200.525200.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2346.001646.002707.14----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1145.15--700.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计99540.4261000.35263122.48168827.62121976.86
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-93813.74-59130.54-257977.55-168247.32-121396.56
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金8371.462466.5536435.2525549.817216.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----10353.50----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金168693.6584294.91354032.44218505.59188733.99
收到其他与筹资活动有关的现金----2885.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计177065.1186761.46393352.69244055.40195950.40
偿还债务支付的现金125287.0164832.78146597.0399280.2555147.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25429.7613665.4435489.3126032.8112972.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----11909.75----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计150716.7678498.21193996.09125313.0668120.73
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额26348.358263.24199356.60118742.34127829.67
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响9.7517.38-275.73----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-57590.37-38767.0449985.223111.8142108.69
加:期初现金及现金等价物余额120645.48120645.4870660.2670660.2670660.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额63055.1181878.44120645.4873772.07112768.95
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润42625.78--63672.95--29312.86
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-57.03--7757.12----
固定资产折旧3909.15--8998.67--4025.71
无形资产摊销14779.80--12406.27--5973.40
长期待摊费用摊销370.31--279.16--100.07
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.36--71.30---54.30
固定资产报废损失1587.11--12.21----
公允价值变动损失----4.29---673.18
财务费用12894.92--22523.89--10381.06
投资损失-6475.59---4011.40---5056.88
递延所得税资产减少-429.10---1243.59--142.26
递延所得税负债增加-----75.59----
存货的减少-73564.94---53895.52---20125.19
经营性应收项目的减少-13403.53---32483.95--1025.64
经营性应付项目的增加25084.25--83639.12--11905.14
其他----1226.96----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额9865.26--108881.90--35675.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额63055.11--120645.48--112768.95
减:现金的期初余额120645.48--70660.26--70660.26
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-57590.37--49985.22--42108.69
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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