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优德精密(300549)现金流量表图
优德精密(300549)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24208.9115383.038546.1439421.3627383.17
收到的税费返还(万元)84.2777.490.8764.7963.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)787.44418.55129.46828.12789.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25080.6215879.078676.4840314.2728236.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13084.297184.603364.6918502.0414412.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8942.806184.123131.3911897.339169.09
支付的各项税费(万元)1079.34806.15322.401478.611150.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1180.64815.53328.041631.591113.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24287.0714990.407146.5233509.5825846.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)793.55888.681529.966804.702390.74
收回投资收到的现金(万元)24500.0017000.007000.0021000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)790.54643.08405.27205.96145.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.480.080.0811.159.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25299.0217643.167405.3521217.1115155.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)595.59296.88149.77987.35800.54
投资支付的现金(万元)26500.0018000.005500.0024500.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27095.5918296.885649.7725487.3516800.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1796.57-653.721755.58-4270.24-1644.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.002000.005000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.003000.002000.005000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)4000.004000.003000.005700.002700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)845.49822.3925.49846.31900.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)372.23225.88--311.70276.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5217.715048.263159.086858.003876.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2217.71-2048.26-1159.08-1858.00123.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.31-69.22-47.28113.40135.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3290.04-1882.532079.18789.851004.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6208.996208.996208.995419.145419.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2918.954326.468288.166208.996424.04
净利润(万元)--335.59--791.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26.13---14.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.26--117.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.51---0.92--
固定资产报废损失(万元)--983.12--8.65--
公允价值变动损失(万元)---102.78---111.62--
财务费用(万元)---136.21--80.30--
投资损失(万元)---60.27---259.06--
递延所得税资产减少(万元)--70.63---31.95--
递延所得税负债增加(万元)-------1.70--
存货的减少(万元)---1317.20--481.68--
经营性应收项目的减少(万元)---1614.26--5200.73--
经营性应付项目的增加(万元)--2569.41---1818.20--
其他(万元)---46.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--888.68--6804.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4326.46--6208.99--
减:现金的期初余额(万元)--6208.99--5419.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1882.53--789.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--126.22--274.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-222026-08-272026-04-232026-04-232025-10-28
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