中财网 中财网股票行情
华源控股(002787)现金流量表图
华源控股(002787)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155992.25102035.1941492.08217238.34158156.49
收到的税费返还(万元)66.9433.779.88160.76127.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6005.017747.661409.893329.784045.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162064.19109816.6242911.85220728.88162329.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117183.3092214.6243972.26127862.9386686.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21469.7014623.287716.5225579.5819306.01
支付的各项税费(万元)8797.104604.222422.3710644.516723.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15024.848970.295781.8110004.0610452.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162474.93120412.4159892.97174091.09123168.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-410.74-10595.79-16981.1246637.7839161.14
收回投资收到的现金(万元)76128.9652710.4735600.0090745.0053500.00
取得投资收益收到的现金(万元)149.7254.3752.42206.7941.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)523.0060.0413.41986.2563.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----732.09----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76801.6952824.8836397.9291938.0453605.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11435.802194.243517.039587.855960.89
投资支付的现金(万元)94300.0166208.4942100.0096915.0055375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------52.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112946.2979640.4845617.03106502.8561387.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36144.60-26815.59-9219.10-14564.81-7782.52
吸收投资收到的现金(万元)1414.60--1404.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1414.60--1404.60----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40551.0032056.0022238.0022400.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8500.0016000.005000.0011000.009000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50465.6048056.0028642.6033400.0024000.00
偿还债务支付的现金(万元)21112.0511887.459900.0056965.4928950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)851.60532.62213.934191.744084.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)71.79--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18699.2614540.302947.778862.4524410.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40662.9126960.3713061.7070019.6957445.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9802.6921095.6315580.90-36619.69-33445.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-360.17-275.46-72.54-135.00-34.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27112.82-16591.22-10691.88-4681.70-2100.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47270.3047270.3047270.3051952.0151952.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20157.4830679.0936578.4347270.3049851.01
净利润(万元)--7886.03--11151.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--652.10--2101.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--310.81--810.82--
长期待摊费用摊销(万元)------545.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.73--135.27--
固定资产报废损失(万元)--4006.57--318.16--
公允价值变动损失(万元)--4.15---72.28--
财务费用(万元)--774.96--998.44--
投资损失(万元)---198.56---206.79--
递延所得税资产减少(万元)---651.14--470.53--
递延所得税负债增加(万元)--1130.35---266.01--
存货的减少(万元)---15309.97---739.39--
经营性应收项目的减少(万元)---17696.02--18339.61--
经营性应付项目的增加(万元)--7424.98--2639.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10595.79--46637.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30679.09--47270.30--
减:现金的期初余额(万元)--47270.30--51952.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16591.22---4681.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--841.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-07-302026-04-202026-03-302025-10-24
更新时间2026-10-232026-07-302026-04-202026-04-012025-10-26
↑返回页顶↑

转至华源控股（002787）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。