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爱普股份(603020)现金流量表图
爱普股份(603020)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145139.3070221.17279365.09208799.03137707.17
收到的税费返还(万元)143.76143.76564.13564.13--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)530.32212.491507.201054.92451.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145813.3870577.42281436.42210418.08138158.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126761.3664477.24241814.32175195.80119361.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9680.435945.4917405.4413513.559745.67
支付的各项税费(万元)4282.481878.6110465.618137.805823.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3796.581922.788401.446313.613886.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144520.8574224.12278086.82203160.76138817.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1292.52-3646.703349.617257.32-658.58
收回投资收到的现金(万元)493446.82108102.37638473.33530934.54307345.13
取得投资收益收到的现金(万元)1277.13409.194758.174305.063349.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.171.0065.5364.3615.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----193.94193.94--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)538.2134.41636.11586.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)495263.33108546.96644127.10536084.68311413.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)877.63575.943688.101572.281215.18
投资支付的现金(万元)434181.4193205.58637168.03490161.18299492.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36538.21162.88348.83280.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)471597.2593944.40641204.95492014.03300924.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23666.0814602.572922.1544070.6410489.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.003000.00980.58----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8000.003000.00980.58----
偿还债务支付的现金(万元)----969.24----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3939.344.927747.717545.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)150.00--980.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9023.06187.70719.52533.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12962.40192.629436.488078.50343.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4962.402807.38-8455.90-8078.50-343.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-313.58-154.14-155.25-82.103.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19682.6213609.11-2339.3943167.369491.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18734.2018734.2021073.5921073.5921073.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38416.8232343.3118734.2064240.9530565.40
净利润(万元)7731.16--11724.66--10117.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)609.14--1416.83----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.57--378.66--197.85
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.17---17.34---6.07
固定资产报废损失(万元)3085.47--6210.06--3087.60
公允价值变动损失(万元)-336.64---2859.88---2057.77
财务费用(万元)212.55---130.81---139.85
投资损失(万元)-317.74---2714.39---2357.22
递延所得税资产减少(万元)268.52--21.75--280.88
递延所得税负债增加(万元)-226.03---108.54---253.22
存货的减少(万元)-6347.46---9829.06---8120.99
经营性应收项目的减少(万元)-3136.44---254.20---1844.82
经营性应付项目的增加(万元)-700.66---2491.67---1030.43
其他(万元)-36.08--232.67--134.22
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1292.52--3349.61----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)220.96--------
现金的期末余额(万元)38416.82--18734.20--30565.40
减:现金的期初余额(万元)18734.20--21073.59--21073.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19682.62---2339.39----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-37.91--1101.33----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)323.96--661.69----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-10-302025-08-28
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