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欣贺股份(003016)现金流量表图
欣贺股份(003016)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80224.6242696.35153345.52105249.2073266.65
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1599.451123.253589.682259.102123.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81824.0743819.60156935.21107508.3075390.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17680.9610638.3430637.8721358.1813164.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26051.5513903.3946906.4635576.8524510.71
支付的各项税费(万元)9174.684237.9315576.9811439.157792.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16298.028364.0932067.7823876.5016440.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69205.2137143.76125189.0992250.6861908.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12618.866675.8431746.1215257.6213482.30
收回投资收到的现金(万元)50829.5428851.48115500.00100523.5359015.48
取得投资收益收到的现金(万元)849.75391.53872.08620.54419.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.503.7753.9646.551.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20846.4410831.4225086.6823961.85--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72578.2440078.20141512.72125152.4759436.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1768.12742.128509.876683.974396.85
投资支付的现金(万元)76412.1740425.60127000.05107100.0561000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7104.426104.4231703.7630583.9611000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85284.7147272.13167213.68144367.9976396.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12706.47-7193.94-25700.96-19215.52-16960.38
吸收投资收到的现金(万元)----632.00632.00632.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14900.0011100.0019900.0021000.0014000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14900.0011100.0020532.0021632.0014632.00
偿还债务支付的现金(万元)22156.0010846.0019215.5425951.5418601.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)327.77178.86623.20459.38320.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4347.912047.437408.635281.493266.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26831.6913072.2927247.3731692.4122188.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11931.69-1972.29-6715.37-10060.41-7556.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-184.20-130.7627.71144.65318.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12203.49-2621.14-642.51-13873.66-10715.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32155.3032155.3032797.8132797.8132797.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19951.8229534.1632155.3018924.1522082.16
净利润(万元)4372.89--1780.22--1469.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4970.07--8504.81--6424.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)429.88--929.05--427.65
长期待摊费用摊销(万元)----4231.86--1926.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.14--2.28---1.65
固定资产报废损失(万元)1781.08--23.64--0.81
公允价值变动损失(万元)-223.02---837.95---351.04
财务费用(万元)-505.68---947.39--432.45
投资损失(万元)-646.74---1114.73---45.52
递延所得税资产减少(万元)513.46---2082.11---677.25
递延所得税负债增加(万元)0.18---56.50---5.14
存货的减少(万元)1145.57--6317.46--3995.78
经营性应收项目的减少(万元)1235.13--486.40--2706.57
经营性应付项目的增加(万元)-7992.05--1706.74---8410.12
其他(万元)216.22--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12618.86--31746.12--13482.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19951.82--32155.30--22082.16
减:现金的期初余额(万元)32155.30--32797.81--32797.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12203.49---642.51---10715.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-82.17--209.96---139.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4881.00--8548.46--3785.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-282025-08-29
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