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凯恩股份(002012)现金流量表图
凯恩股份(002012)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28182.4213684.5854334.1040448.2224019.13
收到的税费返还(万元)1.11----0.010.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1769.961014.711169.001589.421390.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29953.4914699.2955503.1142037.6525409.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28937.3515847.5742334.6629425.6418039.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2602.391595.524355.403261.052267.05
支付的各项税费(万元)903.21470.851736.251580.58783.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2033.651509.823563.072700.121949.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34476.6019423.7551989.3836967.3923040.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4523.12-4724.453513.735070.262369.32
收回投资收到的现金(万元)8000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----155.11155.11155.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1635.00--1226.231097.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42203.0424138.71--96706.7471008.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51838.0424138.7196086.5897959.5771163.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)688.20--658.01470.55399.50
投资支付的现金(万元)----7612.007612.007612.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67577.0032177.00--106815.3779305.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68265.2032177.00107954.00114897.9187316.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16427.15-8038.29-11867.41-16938.34-16153.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7318.013110.2816391.5612585.605423.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7208.955100.00--1588.801345.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14526.958210.2824282.5914174.406768.21
偿还债务支付的现金(万元)8472.573961.0814811.198125.042971.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1016.7217.931903.861879.841843.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1624.00--1624.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4478.3342.32--377.48350.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13967.624021.3216984.5110382.365166.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)559.334188.957298.083792.041601.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.73-25.58-20.86-2.54-2.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20416.67-8599.38-1076.47-8078.57-12184.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51231.2250831.2252307.6852307.6852307.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30814.5442231.8451231.2244229.1140122.90
净利润(万元)2087.94--5310.09--1822.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-22.36-------153.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11.34--23.30--12.85
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-78.74---1073.66----
固定资产报废损失(万元)869.26--2049.52----
公允价值变动损失(万元)109.60---58.86---4.96
财务费用(万元)34.66---434.82--47.84
投资损失(万元)-876.25---2019.01---705.93
递延所得税资产减少(万元)-3.77---43.86---12.18
递延所得税负债增加(万元)2.19---1.13--2.75
存货的减少(万元)-6326.64---5719.01---816.98
经营性应收项目的减少(万元)-1051.27---533.05---2941.51
经营性应付项目的增加(万元)643.97--5098.98--4030.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4523.12------2369.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30814.54--51231.22--40122.90
减:现金的期初余额(万元)51231.22--52307.68--52307.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20416.67-------12184.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)76.95------84.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-03-262025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-03-262025-10-302025-08-26
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