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乾景园林(603778)现金流量表图
乾景园林(603778)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金6866.2615911.8611195.967370.724113.86
收到的税费返还859.4514.987.243.62--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金609.731779.012436.011948.42451.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计8335.4417705.8413639.229322.764565.63
购买商品、接受劳务支付的现金10689.4718174.0919083.1613542.645504.19
支付给职工以及为职工支付的现金816.003341.292534.611746.03902.43
支付的各项税费205.551152.121090.21872.82599.88
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3759.502483.148650.191295.206418.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15470.5225150.6431358.1617456.7013425.23
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7135.08-7444.80-17718.95-8133.94-8859.60
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金115.183044.202967.2851.88--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--28.6028.2028.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计115.183072.802995.4880.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2.60537.81176.53157.74132.53
投资支付的现金748.286612.05103.003.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9999.86------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金7000.004031.164031.164031.16--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7750.8821180.884310.694191.90132.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7635.70-18108.08-1315.22-4111.82-132.53
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金252.0250543.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金252.02--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6300.008000.0012000.003.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--10800.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6552.0269343.0012000.003.00--
偿还债务支付的现金--14366.8510628.343626.45--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108.90909.76633.17584.9894.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.0010923.9122.81----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计308.9026200.5211284.324211.4394.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6243.1243142.48715.68-4208.43-94.40
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.92-8.95-3.202.122.16
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8526.7417580.65-18321.67-16452.07-9084.37
加:期初现金及现金等价物余额38368.1720787.5220787.5220787.5222313.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额29841.4238368.172465.844335.4413229.05
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---8064.69---1103.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--431.20------
固定资产折旧--218.68--101.61--
无形资产摊销--6.22--3.17--
长期待摊费用摊销--2.03--1.12--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.68--18.74--
固定资产报废损失--2.00------
公允价值变动损失----------
财务费用--550.94--207.90--
投资损失---2290.14--633.10--
递延所得税资产减少---1103.48--272.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--234.54---11707.47--
经营性应收项目的减少--237.00--10253.90--
经营性应付项目的增加--1754.87---4989.37--
其他--1425.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---7873.17------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---7444.80---8133.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--38368.17--4335.44--
减:现金的期初余额--20787.52--20787.52--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--17580.65---16452.07--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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