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杭州银行(600926)现金流量表图
杭州银行(600926)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------7925550.908227729.30
向中央银行借款净增加额(万元)------3854030.301304271.30
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------3512555.902370498.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)557967.20425700.30446654.90295494.40480093.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15107813.5012617310.0039579904.0023074332.6017198638.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)517373.60386205.50778792.00638752.90498481.00
支付的各项税费(万元)375296.30174803.20683506.30576052.70404623.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9071742.807383604.60
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------1580000.002296158.30
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------2059088.001349727.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1313019.80368149.20648286.80699403.50490431.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18563629.9016303223.0023645817.7014799762.9014272449.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3455816.40-3685913.0015934086.308274569.702926189.10
收回投资收到的现金(万元)65747742.1030536921.50113234911.3081963253.1049785953.90
取得投资收益收到的现金(万元)2054754.80979548.903469377.702754289.901931690.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1863.002.103978.603054.4010.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67804359.9031516472.50116708267.6084720597.4051717655.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16784.708631.6053333.3032125.5014370.50
投资支付的现金(万元)72539251.0035663494.50126299042.1094859454.9058745091.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72556035.7035672126.10126352375.4094891580.4058759461.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4751675.80-4155653.60-9644107.80-10170983.00-7041806.40
吸收投资收到的现金(万元)----1999917.40999962.20999962.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------32736546.8021216714.50
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20688310.3011820540.3048674628.6033736509.0022216676.70
偿还债务支付的现金(万元)21273479.0010760014.3042830117.0029477998.3016496848.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)555696.90129836.901300575.40846814.00381865.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21857084.9010900851.4045885035.3031061315.7017603349.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1168774.60919688.902789593.302675193.304613326.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22517.80-16950.90-1001.408585.007846.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9398784.60-6938828.609078570.40787365.00505555.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20022526.5020022526.5010943956.1010943956.1010943956.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10623741.9013083697.9020022526.5011731321.1011449511.80
净利润(万元)1281349.30--1902925.00--1166229.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8125.70--15331.60--7448.10
长期待摊费用摊销(万元)--------4740.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1839.70---3283.40---72.80
固定资产报废损失(万元)19601.00--39602.60----
公允价值变动损失(万元)-17711.30--219673.70--139849.70
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-1345530.70---3025074.80----
递延所得税资产减少(万元)-13.60---185335.40---66260.10
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-14129258.80---4584035.00---3866151.20
经营性应付项目的增加(万元)10274887.90--20191858.40--6580035.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------2926189.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1422720.10--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------168213.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------23842.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232025-11-012025-08-28
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