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奥园美谷(000615)现金流量表图
奥园美谷(000615)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金22691.86109542.7066290.3140203.0221144.49
收到的税费返还--7225.373139.453134.232106.88
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金42630.7378710.2340003.1434546.4054136.24
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计65322.59195478.30109432.9177883.6577387.60
购买商品、接受劳务支付的现金16228.5182898.0154434.9834480.6920958.43
支付给职工以及为职工支付的现金6663.7131412.5423047.2214790.698888.24
支付的各项税费1575.249763.316881.014257.61939.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金52979.91109662.7056146.1033654.1055853.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计77447.38233736.56140509.3087183.0986639.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-12124.79-38258.26-31076.39-9299.44-9251.92
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--7932.08780.46580.46580.46
取得投资收益收到的现金24.75910.41156.1916.005.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额130.0050.1617.3517.3517.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----1656.27-1656.27-1656.27
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计154.758892.64-702.27-1042.46-1053.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金541.3257293.5149296.3045670.8238216.19
投资支付的现金500.009324.50200.00255.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1385.21------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3500.001656.27----687.63
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4541.3269659.5049496.3045925.8239103.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4386.57-60766.85-50198.57-46968.28-40157.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--637.79637.79637.79637.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--637.79305.79305.79332.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金22815.00153549.30111673.4092400.0039900.00
收到其他与筹资活动有关的现金--83415.2075174.6227512.35336.96
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计22815.00237602.29187485.82120550.1440874.76
偿还债务支付的现金6581.0068639.1961416.6846300.011416.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5250.4819031.946522.644591.98889.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5000.0067738.3549734.2428658.242485.99
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16831.48155409.48117673.5679550.244792.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5983.5282192.8069812.2640999.9036082.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-10527.84-16832.31-11462.70-15267.82-13326.49
加:期初现金及现金等价物余额47642.0653665.2753665.2753665.2753665.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额37114.2336832.9642202.5738397.4540338.77
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3817.07---20772.21--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------0.00--
固定资产折旧--804.61--2285.21--
无形资产摊销--899.81--443.21--
长期待摊费用摊销--239.87--111.79--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.99--54.82--
固定资产报废损失--37.53--0.27--
公允价值变动损失---2464.00------
财务费用--17314.80--6532.85--
投资损失---528.10---190.41--
递延所得税资产减少---2793.13---52.30--
递延所得税负债增加---1323.38---60.00--
存货的减少--98605.24---18724.05--
经营性应收项目的减少--5425.61---14448.33--
经营性应付项目的增加---164760.73--35519.73--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---38258.26---9299.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--36832.96--38397.45--
减:现金的期初余额--53665.27--53665.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---16832.31---15267.82--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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