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中油资本(000617)现金流量表图
中油资本(000617)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14773.015670.7231920.8422243.7618168.52
收到的税费返还(万元)35159.233647.0931601.874125.171618.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4672750.73--2998518.342975339.19--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----1362129.37----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1292994.02--2828550.062107746.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)849733.20--------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)80946.56--109024.4386470.63--
收到再保业务现金净额(万元)28115.31--14491.0320531.30--
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169058.9664171.93216672.05166419.98112433.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7157779.411504002.567592908.015382876.042804174.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2204.571232.642953.041271.24747.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93314.6846472.43242848.24144661.2996443.76
支付的各项税费(万元)273267.7869672.17508836.71316192.47221117.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----3508925.653173166.86--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)4186350.31--805592.66786493.25--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)742320.68--1781813.481374664.87--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)21541.28--52462.3836838.03--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156581.2477759.26568928.49753662.95510089.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8030480.562867794.959420684.809476822.946448039.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-872701.15-1363792.40-1827776.79-4093946.90-3643864.42
收回投资收到的现金(万元)8210116.063877540.8016732221.4013390584.189214720.94
取得投资收益收到的现金(万元)267384.83125003.82622717.28400314.04384589.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34834.5734811.162080.982076.39224.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----77377.0077377.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3729.2612913.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8512335.464037355.7817438125.9113883264.989676960.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27673.0021060.8493015.4768361.7754716.74
投资支付的现金(万元)8944099.403865599.7218382390.0115052994.066003389.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)299.74--5926.9012233.62--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8972072.133887660.5618481332.3815133589.456058111.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-459736.67149695.21-1043206.46-1250324.473618849.29
吸收投资收到的现金(万元)--------239.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3623635.992123876.7010287283.938849468.445841534.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)125230.95--365.7316827.21--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3748866.942123876.7010287649.678866295.655841788.58
偿还债务支付的现金(万元)4355800.172164987.718378225.926481941.153995666.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280315.03114453.31444822.67271575.78240535.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)81482.79--177027.43--27016.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11968.98--73255.4425128.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4648084.182283379.948896304.046778645.074264428.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-899217.24-159503.241391345.632087650.581577360.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-308077.93-176932.44-161317.46-34617.6815123.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2539732.99-1550532.86-1640955.09-3291238.471567468.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14896210.5914896210.5916537165.6716537165.6716537165.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12356477.6013345677.7214896210.5913245927.2018104634.64
净利润(万元)634101.87--911691.10--555552.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----269.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5266.75--9556.77--4328.00
长期待摊费用摊销(万元)----2171.25----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8118.80---966.17---949.29
固定资产报废损失(万元)33913.28--85.42--30100.82
公允价值变动损失(万元)-38889.43---24560.50---20819.83
财务费用(万元)7192.21--14713.18--6729.87
投资损失(万元)-402045.60---691131.22---320387.98
递延所得税资产减少(万元)4938.40---70452.70---4580.90
递延所得税负债增加(万元)-7406.59---20025.67--2265.79
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-22567.80--54373.64--167204.16
经营性应付项目的增加(万元)-1263053.87---2528028.59---4260065.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-872701.15---1827776.79----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7535826.21--11533029.09--11065223.83
减:现金的期初余额(万元)11533029.09--13569565.56--13569565.56
加:现金等价物的期末余额(万元)4820651.39--3363181.50----
减:现金等价物的期初余额(万元)3363181.50--2967600.11----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2539732.99---1640955.09----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)38507.57--319805.08----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9115.00--17186.98----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-11-012025-08-29
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