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七匹狼(002029)现金流量表图
七匹狼(002029)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)358542.51236377.51163112.4788656.41341565.35
收到的税费返还(万元)54.7935.5312.376.0259.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23214.9317942.6913434.474200.3327721.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)381812.22254355.72176559.3192862.76369346.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216875.92164585.95121195.8559155.50221815.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46798.0640287.3527695.1513766.2748790.42
支付的各项税费(万元)17743.3510996.328956.494118.1726171.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61889.3638005.4424655.3212568.5348400.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343306.69253875.06182502.8189608.48345177.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38505.53480.66-5943.503254.2824168.91
收回投资收到的现金(万元)355497.85270473.42176926.4381282.88308249.06
取得投资收益收到的现金(万元)4808.984011.861104.89590.543743.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.6312.4312.370.024.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)360319.45274497.71178043.6981873.44311997.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15348.889649.944628.482521.9711467.14
投资支付的现金(万元)356381.40288677.90198550.01108367.22371003.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)371730.28298327.84203178.49110889.19382470.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11410.83-23830.14-25134.80-29015.75-70473.67
吸收投资收到的现金(万元)615.00615.0090.0050.00509.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)615.00615.0090.0050.00509.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.006000.006000.000.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)358831.06276544.33149197.3367677.82335849.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)365446.06283159.33155287.3367727.82386359.29
偿还债务支付的现金(万元)318.77318.77318.77190.2050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3725.166188.323070.03908.918295.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3368.183368.181306.670.003534.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)393131.94261090.19149338.9468246.83285796.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)397175.87267597.27152727.7469345.94344091.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31729.8115562.062559.59-1618.1342268.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.3013.7857.702.90180.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4577.80-7773.64-28461.01-27376.69-3855.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54999.7954999.7954999.7954999.7958855.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50421.9947226.1526538.7727623.0954999.79
净利润(万元)32447.39--18378.07--19291.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3576.64--371.57--647.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)771.42--389.00--959.61
长期待摊费用摊销(万元)11091.01--4689.84--11456.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-122.22---10.58---25.40
固定资产报废损失(万元)29.55--23.49--20.51
公允价值变动损失(万元)222.26---207.40---54.02
财务费用(万元)4283.30--2227.95--5873.70
投资损失(万元)-6016.42---724.37---1578.74
递延所得税资产减少(万元)-1032.76--828.19---3574.45
递延所得税负债增加(万元)2798.55--631.80--1537.11
存货的减少(万元)5241.73--11312.20--4307.50
经营性应收项目的减少(万元)-19418.57---1643.33---7428.19
经营性应付项目的增加(万元)-13491.57---51102.58---23670.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38505.53---5943.50--24168.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50421.99--26538.77--54999.79
减:现金的期初余额(万元)54999.79--54999.79--58855.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4577.80---28461.01---3855.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9259.05--4423.35--6989.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-022023-10-262023-08-272023-04-262023-04-04
更新时间2024-04-042023-10-262023-08-272023-04-262023-04-04
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