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ST迪瑞(300396)现金流量表图
ST迪瑞(300396)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29478.2819140.6991723.9163641.5643302.34
收到的税费返还(万元)1.060.001749.681724.7060.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1023.43523.054705.755483.472369.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30502.7719663.7498179.3370849.7345731.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19014.939972.9151949.4943566.6726080.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14894.737373.8827324.8119928.5413418.14
支付的各项税费(万元)633.22353.531215.71996.19626.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7315.594097.4513809.3412179.426449.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41858.4721797.7794299.3576670.8346575.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11355.70-2134.043879.98-5821.10-843.46
收回投资收到的现金(万元)61000.0018000.0049600.0017000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3202.1659.522152.772028.542003.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.550.5515.5615.1614.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64202.7118060.0751768.3319043.704018.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)597.7672.392265.22961.39604.60
投资支付的现金(万元)44000.0018000.0067600.0044600.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44597.7618072.3969865.2245561.399604.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19604.95-12.32-18096.89-26517.69-5586.35
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10900.000.0042500.0042500.0029500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10900.000.0042500.0042500.0029500.00
偿还债务支付的现金(万元)9060.008060.0047560.0037560.0024550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)474.55225.328197.837901.567573.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)188.17----283.00248.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9722.718430.0956204.2945744.5632372.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1177.29-8430.09-13704.29-3244.56-2872.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-324.76-222.15404.11416.02490.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9101.78-10798.59-27517.09-35167.34-8811.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30800.9430800.9458318.0358318.0358318.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39902.7220002.3430800.9423150.6949506.85
净利润(万元)758.72---24599.70---2831.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1760.06------2242.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)635.16--1313.00--651.39
长期待摊费用摊销(万元)448.13------379.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.14---61.68---53.37
固定资产报废损失(万元)20.92--2759.05--48.85
公允价值变动损失(万元)24.07---32.14---13.13
财务费用(万元)486.53--1183.98--490.27
投资损失(万元)-1108.64---2009.98---872.32
递延所得税资产减少(万元)-48.08---4678.49---543.77
递延所得税负债增加(万元)-43.23---934.54--69.98
存货的减少(万元)3565.54--17888.72--3756.22
经营性应收项目的减少(万元)5883.30--13800.32--6559.71
经营性应付项目的增加(万元)-25321.68---25971.15---12283.54
其他(万元)----0.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11355.70-------843.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39902.72--30800.94--49506.85
减:现金的期初余额(万元)30800.94--58318.03--58318.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9101.78-------8811.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)262.20------266.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-042026-04-302026-04-302025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-052026-04-302026-04-302025-10-282025-08-26
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