中财网 中财网股票行情
节能风电(601016)现金流量表图
节能风电(601016)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202700.5487538.50500016.61398111.49199522.69
收到的税费返还(万元)764.06163.689859.917948.266094.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4277.932002.3812287.885584.403573.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207742.5389704.56522164.40411644.16209190.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24974.4411313.5040288.7127383.7617422.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12913.077129.7627822.8421389.1515474.28
支付的各项税费(万元)22144.009515.4948179.9338464.6727965.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6269.622072.6712265.218255.625223.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66301.1330031.42128556.6995493.2066086.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)141441.4059673.14393607.72316150.96143104.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1721.421720.9526.5019.639.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7533.037528.873433.133484.511833.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9254.459249.813459.633504.141843.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)185219.8277536.43260564.65184500.40136740.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1511.75631.3723197.4121939.451797.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186731.5878167.80283762.06206439.86138538.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177477.13-68917.99-280302.44-202935.72-136695.32
吸收投资收到的现金(万元)2190.0031.0020.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2190.00--20.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)255021.06160070.97335794.33317462.17204661.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)186141.10185141.10123205.15106700.3099900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)443352.16345243.06459019.49424162.48304561.67
偿还债务支付的现金(万元)206493.4286247.26404912.38315572.36251585.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46265.7124824.48147012.6896852.5886201.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1636.61--3966.95--2864.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90503.3487637.1115769.2312564.061172.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)343262.48198708.85567694.28424989.01338960.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)100089.68146534.22-108674.79-826.53-34398.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.10582.522178.821846.102178.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)64129.05137871.896809.31114234.81-25810.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236483.25236483.25229673.94229673.94229673.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)300612.30374355.15236483.25343908.75203863.78
净利润(万元)37413.86--71810.99--66168.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----26569.55----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)824.08--1334.10--651.21
长期待摊费用摊销(万元)----364.66--156.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.06--1.29--1.87
固定资产报废损失(万元)102385.66--89.55--8.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)32187.10--66979.22--34040.91
投资损失(万元)18.39---122.32---65.60
递延所得税资产减少(万元)302.22---4554.08---115.29
递延所得税负债增加(万元)-178.99--248.58--394.60
存货的减少(万元)929.85---1810.26---1354.45
经营性应收项目的减少(万元)-29866.21--10708.43---67225.85
经营性应付项目的增加(万元)-3531.03--11591.25--4955.60
其他(万元)206.61--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)141441.40--393607.72--143104.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)34667.90--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)332.99--------
现金的期末余额(万元)300612.30--236483.25--203863.78
减:现金的期初余额(万元)236483.25--229673.94--229673.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)64129.05--6809.31---25810.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)377.66--3.31--708.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)205.03--920.58--476.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-212025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-232025-10-302025-08-29
↑返回页顶↑

转至节能风电（601016）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。