中财网 中财网股票行情
华电国际(600027)现金流量表图
华电国际(600027)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9439930.505986324.903139933.1014531084.7010719775.00
收到的税费返还(万元)4392.002233.801079.5015412.2014682.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)785864.40483085.70175923.50885651.80636964.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10230186.906471644.403316936.1015432148.7011371422.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6463470.704127749.302054839.409737355.207093476.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)755613.00505308.10269632.201136518.30722426.50
支付的各项税费(万元)587443.30394933.80202915.70834311.30593795.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)911958.40530550.70225256.101001907.60663990.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8718485.405558541.902752643.4012710092.409073689.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1511701.50913102.50564292.702722056.302297733.00
收回投资收到的现金(万元)------5840.8046.40
取得投资收益收到的现金(万元)141389.6072337.1036944.2068214.0054606.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12429.4011847.9010039.0017880.8012062.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------26022.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14332.1010031.902378.30--17206.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168151.1094216.9049361.50141126.40109943.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)696555.20422659.30267182.201506272.20914062.10
投资支付的现金(万元)32852.6023052.601612.6048151.5024930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13796.4010946.401348.20--12075.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)743204.20456658.30270143.001567290.10951067.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-575053.10-362441.40-220781.50-1426163.70-841124.20
吸收投资收到的现金(万元)802413.2012127.504687.502251872.602150178.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13497.5012127.504687.50460679.50366125.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11572926.107289556.903320856.0018230625.0013004086.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----45285.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12375339.307301684.403370828.5020482497.6015154265.20
偿还债务支付的现金(万元)12896205.907603419.203740123.8020428729.0015465316.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)543580.40338935.7091170.60818663.40688048.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)96367.3035582.1015516.40113064.2099948.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12284.406553.603754.00--476186.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13452070.707948908.503835048.4021761819.7016629551.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1076731.40-647224.10-464219.90-1279322.10-1475286.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.20------1.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-140083.20-96563.00-120708.7016570.50-18676.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)679636.50679636.50679636.50663066.00663066.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)539553.30583073.50558927.80679636.50644389.60
净利润(万元)--420223.90--821659.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---21.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16729.80--32565.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4049.50---5015.40--
固定资产报废损失(万元)--624831.10--1288844.60--
公允价值变动损失(万元)------2040.00--
财务费用(万元)--146870.70--316184.70--
投资损失(万元)---126472.20---315347.70--
递延所得税资产减少(万元)--20141.40--66278.60--
递延所得税负债增加(万元)---4063.20--11853.90--
存货的减少(万元)--30118.10--33786.40--
经营性应收项目的减少(万元)---10315.40--242183.40--
经营性应付项目的增加(万元)---237952.70--123992.10--
其他(万元)--29406.20--4254.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--913102.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--583073.50--679636.50--
减:现金的期初余额(万元)--679636.50--663066.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---96563.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---111.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6719.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-03-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-03-272025-10-28
↑返回页顶↑

转至华电国际（600027）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。