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华电国际(600027)现金流量表图
华电国际(600027)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2994722.5010310271.307337055.204645346.702575595.30
收到的税费返还1529.4013046.103711.402271.8012.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金73759.30377196.00264132.60154792.2041678.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3070011.2010700513.407604899.204802410.702617285.40
购买商品、接受劳务支付的现金2239876.306642922.504600126.102911711.701574150.40
支付给职工以及为职工支付的现金162615.10641125.30401449.70263624.20134130.70
支付的各项税费174176.10554988.40439296.50306722.80161057.90
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金93065.30336662.00248688.10165471.90103586.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2669732.808175698.205689560.403647530.601972925.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额400278.402524815.201915338.801154880.10644360.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--30862.501294.901294.901031.20
取得投资收益收到的现金1702.3047565.0030686.0023760.503065.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额106.5026842.408440.504945.901865.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--750.90750.90----
收到其他与投资活动有关的现金7568.1019871.2017797.7011756.503849.30
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9376.90125892.0058970.0041757.809812.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金308580.001865378.401132371.20635384.30233029.60
投资支付的现金6341.6043990.9027249.0019322.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1712.4021610.9013723.806195.00676.80
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计316634.001930980.201173344.00660902.10233706.40
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-307257.10-1805088.20-1114374.00-619144.30-223894.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金23251.401175746.90818472.00806672.00654962.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金23251.40325746.90318472.00306672.00154962.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1282086.106664951.905248836.903786413.501688717.70
收到其他与筹资活动有关的现金7.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1305344.507840698.806067308.904593085.502343679.70
偿还债务支付的现金1295108.907731606.306192186.404849416.702382203.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金119174.00798981.60620382.40311847.30139869.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息2515.6085317.0045078.0020741.806704.00
支付其他与筹资活动有关的现金4525.1026548.2012178.709708.501120.60
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1418808.008557136.106824747.505170972.502523193.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-113463.50-716437.30-757438.60-577887.00-179513.70
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-20442.203289.7043526.20-42151.20240952.30
加:期初现金及现金等价物余额649845.70646556.00646556.00646556.00646556.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额629403.50649845.70690082.20604404.80887508.30
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--577673.50--318206.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--159726.60---353.60--
固定资产折旧--1084178.10--551088.30--
无形资产摊销--44233.00--20562.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---886.50---99.10--
固定资产报废损失---235.50---1789.80--
公允价值变动损失--125.10------
财务费用--444364.70--237930.90--
投资损失---56667.70---27296.40--
递延所得税资产减少---13351.50--5994.40--
递延所得税负债增加---17677.30---7970.30--
存货的减少--88241.80--12646.60--
经营性应收项目的减少--54306.20--5131.60--
经营性应付项目的增加--125808.30--37675.80--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2524815.20--1154880.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--649845.70--604404.80--
减:现金的期初余额--646556.00--646556.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--3289.70---42151.20--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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