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三晖电气(002857)现金流量表图
三晖电气(002857)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16143.309125.9647315.5834307.6623674.02
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2022.12511.59603.152137.66863.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18165.439637.5647918.7336445.3324537.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19550.949590.9338102.4233657.6225171.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4088.562334.517429.185564.623913.95
支付的各项税费(万元)969.34622.692061.561618.481185.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3121.801500.146609.386648.113435.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27730.6414048.2654202.5447488.8433705.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9565.22-4410.71-6283.80-11043.51-9168.37
收回投资收到的现金(万元)64200.0023350.00141699.97117499.9578349.46
取得投资收益收到的现金(万元)189.9285.59359.20313.90192.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----50.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64389.9223435.59142109.17117813.8678541.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)123.907.83363.91229.6876.85
投资支付的现金(万元)48300.0023631.19137499.97101100.0075550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1378.57658.57578.57
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.05--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48423.9423639.02139242.44101988.2576205.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15965.98-203.432866.7315825.612336.10
吸收投资收到的现金(万元)100.00--1940.872020.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00--1940.872020.87--
偿还债务支付的现金(万元)----300.00300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----192.03239.66224.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)256.35134.78445.74214.95175.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)256.35134.78937.77754.61699.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-156.35-134.781003.101266.26-699.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6244.41-4748.92-2413.986048.36-7532.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17826.0217826.0220240.0020240.0020240.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24070.4313077.1017826.0226288.3612707.97
净利润(万元)-5243.53---5524.66---1794.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-262.80--59.85---799.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34.46--72.66--25.64
长期待摊费用摊销(万元)----77.13--30.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.05---238.14----
固定资产报废损失(万元)533.14--------
公允价值变动损失(万元)37.41---9.78---0.11
财务费用(万元)32.92--70.65--36.11
投资损失(万元)37.72--21.24---26.66
递延所得税资产减少(万元)67.65--112.95---157.04
递延所得税负债增加(万元)-19.16---180.23---31.93
存货的减少(万元)-10231.05--5058.00---1699.16
经营性应收项目的减少(万元)4147.83--9448.42--2525.49
经营性应付项目的增加(万元)3024.94---17886.84---2560.92
其他(万元)-2010.29--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9565.22---6283.80---9168.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24070.43--17826.02--12707.97
减:现金的期初余额(万元)17826.02--20240.00--20240.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6244.41---2413.98---7532.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)239.94--413.49--186.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-282026-04-282025-10-242025-08-14
更新时间2026-08-182026-04-292026-04-292025-10-262025-08-15
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