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三晖电气(002857)现金流量表图
三晖电气(002857)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5085.4727618.4316711.078557.014310.79
收到的税费返还(万元)1.06--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)888.13752.86851.69317.88169.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5974.6628371.2917562.768874.894480.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3982.8111519.858557.045584.443123.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1703.305245.373826.822701.821534.15
支付的各项税费(万元)692.302434.472016.461816.391580.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2514.314444.424152.312800.60992.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8892.7223644.1118552.6312903.257231.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2918.074727.18-989.87-4028.35-2750.45
收回投资收到的现金(万元)4500.0076000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)22.64321.65247.20140.8369.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.244.740.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------46000.0020000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4522.6476337.8961251.9446140.8320069.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)176.001222.43732.03605.13--
投资支付的现金(万元)16550.0070400.00100.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--680.74----0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------52000.0026000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16826.0072303.1767832.0352605.1326000.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12303.364034.72-6580.09-6464.30-5930.15
吸收投资收到的现金(万元)50.00220.00220.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--220.00220.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------60.5934.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88.82220.00301.9260.5934.59
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--479.48--60.0528.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84.44479.4898.8660.0528.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4.37-259.48203.060.555.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15217.058502.42-7366.90-10492.11-8674.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32698.1024195.6824195.6824195.6824195.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17481.0532698.1016828.7813703.5715520.74
净利润(万元)--128.39---655.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--141.30---230.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.64--22.51--
长期待摊费用摊销(万元)--32.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.01--
固定资产报废损失(万元)---1.11------
公允价值变动损失(万元)--5.06------
财务费用(万元)--57.55---121.00--
投资损失(万元)---321.65---132.86--
递延所得税资产减少(万元)---55.44--34.45--
递延所得税负债增加(万元)--0.22------
存货的减少(万元)---1441.99---2189.97--
经营性应收项目的减少(万元)--3780.86--816.69--
经营性应付项目的增加(万元)--1747.19---2017.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4727.18---4028.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32698.10--13703.57--
减:现金的期初余额(万元)--24195.68--24195.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8502.42---10492.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--183.88--60.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-272023-04-29
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