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百合花(603823)现金流量表图
百合花(603823)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60552.8129906.55116120.8386716.8456991.75
收到的税费返还(万元)358.0359.61703.90700.94477.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)487.18124.001429.431563.82633.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61398.0130090.16118254.1588981.6058102.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23658.2010539.3356742.7243864.0927186.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15305.908631.9826461.6420020.6114187.92
支付的各项税费(万元)6184.732753.079706.247986.735653.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3245.48817.405072.454343.643722.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48394.3122741.7897983.0476215.0750750.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13003.717348.3920271.1112766.527352.61
收回投资收到的现金(万元)207500.00111500.00353229.00297400.00192900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2676.66123.14347.64248.42149.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.417.21117.6970.6848.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210188.07111630.35353694.34297719.11193097.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3010.66716.4710328.339206.581695.86
投资支付的现金(万元)210177.00112802.00358229.00303722.00217722.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213187.66113518.47368557.33312928.58219417.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2999.59-1888.12-14863.00-15209.47-26320.00
吸收投资收到的现金(万元)240.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)240.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.007000.008871.826600.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7240.007000.008871.826600.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)6500.006500.0010000.007911.087411.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10641.41467.2010140.749861.689767.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2798.22360.003469.393469.393469.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130.0065.00--195.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17271.417032.2020400.7417967.7517308.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10031.41-32.20-11528.93-11367.75-11308.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-410.20-187.98244.78332.01369.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-437.495240.09-5876.03-13478.68-29905.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59305.3859305.3865181.4165181.4165181.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58867.8964545.4859305.3851702.7335275.44
净利润(万元)12793.52--19249.43--11294.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)327.41--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)287.84--455.82--195.27
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----28.12---30.92
固定资产报废损失(万元)6777.41--14203.11--7080.00
公允价值变动损失(万元)----562.00--562.00
财务费用(万元)894.38--275.82---243.95
投资损失(万元)-289.37---428.72---149.58
递延所得税资产减少(万元)9.24---349.18---66.06
递延所得税负债增加(万元)-24.62---30.20---13.99
存货的减少(万元)455.44---785.47--831.27
经营性应收项目的减少(万元)-10904.37---6353.61---4923.29
经营性应付项目的增加(万元)2356.13---8246.25---8066.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13003.71--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58867.89--59305.38--35275.44
减:现金的期初余额(万元)59305.38--65181.41--65181.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-437.49--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-25.35--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)112.37--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-232025-10-282025-08-28
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