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百合花(603823)现金流量表图
百合花(603823)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金106526.1066154.9832490.34118445.6387272.49
收到的税费返还2473.631417.67213.171074.161072.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2887.413252.392199.114848.735470.04
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计111887.1470825.0434902.62124368.5293815.49
购买商品、接受劳务支付的现金66715.3442012.3520207.4066873.2550263.81
支付给职工以及为职工支付的现金16235.6611115.986473.3518049.5513572.34
支付的各项税费8887.966324.294218.328961.758076.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金4440.982860.132180.603681.173828.28
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计96279.9462312.7533079.6797565.7375740.86
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15607.208512.291822.9526802.8018074.62
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金70891.0025879.007002.0075063.0018193.00
取得投资收益收到的现金106.4759.4113.01574.63303.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24.7422.856.06174.2846.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----346.00----
收到其他与投资活动有关的现金--------1324.92
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计71022.2125961.267367.0875811.9219868.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16555.8112405.312878.2713785.979994.71
投资支付的现金70947.7025601.707360.0074353.0017483.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计87503.5138007.0110238.2788138.9727477.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-16481.30-12045.75-2871.19-12327.05-7609.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2200.342200.342200.34676.26376.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金260.00260.00260.00676.26--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金19200.0016715.681821.8419100.0018100.00
收到其他与筹资活动有关的现金----50.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计21400.3418916.024072.1819776.2618476.26
偿还债务支付的现金10200.0010200.00--18100.0014100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10235.478675.40101.949034.978761.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1554.74--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计20435.4718875.40101.9427134.9722861.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额964.8740.623970.24-7358.71-4385.64
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.36-45.56-2.84-231.44-72.94
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额39.41-3538.402919.156885.596006.81
加:期初现金及现金等价物余额40026.5240026.5240026.5233140.9333140.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40065.9336488.1242945.6740026.5239147.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--17338.52--28757.31--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--169.64--271.95--
固定资产折旧--5505.21--9661.79--
无形资产摊销--161.01--299.55--
长期待摊费用摊销--155.56--293.91--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.30---101.11--
固定资产报废损失--57.26--323.76--
公允价值变动损失----------
财务费用--352.81--1070.63--
投资损失---227.26---548.39--
递延所得税资产减少---11.01--60.22--
递延所得税负债增加---12.70---25.84--
存货的减少---4505.63--4162.69--
经营性应收项目的减少---14520.65---5673.29--
经营性应付项目的增加--4009.97---11825.34--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8512.29--26802.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--36488.12--40026.52--
减:现金的期初余额--40026.52--19140.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额------14000.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---3538.40--6885.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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