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诚意药业(603811)现金流量表图
诚意药业(603811)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43743.4219301.7680961.9859551.3139920.15
收到的税费返还(万元)----33.9933.9933.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1262.09419.341897.181335.711035.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45005.5119721.1082893.1660921.0140989.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7544.303957.1212621.0710269.716249.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7003.003260.0611388.968948.196420.86
支付的各项税费(万元)7149.082941.0310357.188285.545311.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9222.384139.9920486.9813722.038881.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30918.7614298.2154854.1941225.4726863.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14086.755422.8928038.9719695.5314126.45
收回投资收到的现金(万元)6000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)4.54--1125.051125.051125.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96.8796.813898.3421.6421.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6101.4196.815023.391146.691146.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3657.032415.564540.171819.591293.54
投资支付的现金(万元)15000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18657.032415.564540.171819.591293.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12555.63-2318.75483.22-672.90-146.85
吸收投资收到的现金(万元)----4828.644828.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3919.912730.796569.705500.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3919.912730.7911398.3310328.643000.00
偿还债务支付的现金(万元)1010.001000.0025856.0016896.005300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9860.7323.578347.728302.858197.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----915.40915.42915.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10870.731023.5735119.1226114.2714412.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6950.821707.22-23720.78-15785.64-11412.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.65-3.38-34.81-28.23-23.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5433.344807.984766.593208.762542.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21711.3921711.3916944.7916944.7916944.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16278.0426519.3721711.3920153.5519487.71
净利润(万元)9575.22--19746.52--11393.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)431.16--1173.76--691.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)97.26--231.45--121.89
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.17---2106.45---11.19
固定资产报废损失(万元)4561.80--9237.18--4625.12
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)52.72--414.60--286.87
投资损失(万元)-1115.65---3310.43---2003.53
递延所得税资产减少(万元)-266.15---169.76--103.35
递延所得税负债增加(万元)-81.69---163.38---81.69
存货的减少(万元)207.41--806.55--2018.65
经营性应收项目的减少(万元)-4724.22---4104.21---2560.68
经营性应付项目的增加(万元)2193.96--3895.82---531.11
其他(万元)3210.51--2381.99----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14086.75--28038.97--14126.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16278.04--21711.39--19487.71
减:现金的期初余额(万元)21711.39--16944.79--16944.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5433.34--4766.59--2542.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)53.82---64.41--36.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1.65--1.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-282026-08-26
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