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国机精工(002046)现金流量表图
国机精工(002046)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187724.90117893.0247086.12271859.00142854.42
收到的税费返还(万元)1838.77963.64574.652864.512258.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15931.5910098.473323.9328738.1612628.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205495.26128955.1350984.70303461.67157741.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136925.2981902.7030943.91185533.74130832.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53015.0032632.8217285.7068712.3349705.92
支付的各项税费(万元)12253.077675.572966.5022909.8319834.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31490.4819763.328857.3548563.7830162.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233683.84141974.4360053.45325719.68230535.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28188.58-13019.30-9068.75-22258.00-72793.94
收回投资收到的现金(万元)21.2021.20----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)626.54625.94--777.17148.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1843.261837.281817.21269.94275.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2491.002484.421817.211047.11424.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47184.3227678.0716070.8162688.5141487.78
投资支付的现金(万元)0.00----4034.554034.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47184.3227678.0716070.8166723.0645522.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44693.32-25193.65-14253.60-65675.95-45097.98
吸收投资收到的现金(万元)0.00----176296.00176296.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------164933.02164933.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62276.2942137.5834516.0393136.3561065.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------13844.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62276.2942137.5834516.03283277.08237361.77
偿还债务支付的现金(万元)40258.4723909.8414602.4665345.7156798.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13542.6112882.98583.5713728.2412650.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1192.291188.53--494.610.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14341.5813923.0213541.7753533.3752245.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68142.6550715.8528727.80132607.32121694.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5866.36-8578.275788.22150669.76115666.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.07-13.84-11.35-9.54-8.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78765.33-46805.06-17545.4862726.28-2233.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162630.64162630.64162630.6499904.3699904.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83865.31115825.58145085.16162630.6497671.21
净利润(万元)--8270.04--32525.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9067.42--12840.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--488.59--1113.66--
长期待摊费用摊销(万元)------1402.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--96.54---663.84--
固定资产报废损失(万元)--10031.16---53.76--
公允价值变动损失(万元)--1885.37---2277.53--
财务费用(万元)--1528.23--2390.12--
投资损失(万元)---475.89---3883.23--
递延所得税资产减少(万元)---1754.42---3164.67--
递延所得税负债增加(万元)---474.62---35.25--
存货的减少(万元)---12463.43---22625.62--
经营性应收项目的减少(万元)---47385.82---39798.76--
经营性应付项目的增加(万元)--15989.54---18605.62--
其他(万元)--394.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13019.30---22258.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115825.58--162630.64--
减:现金的期初余额(万元)--162630.64--99904.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46805.06--62726.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--840.91--1635.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-132025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-142025-10-28
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