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天味食品(603317)现金流量表图
天味食品(603317)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226369.02124432.25387799.58274634.50160477.59
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3089.42292.032639.363854.792175.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229458.44124724.28390438.94278489.29162653.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120841.6064122.59219169.31144298.5092731.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25924.3814385.3850474.3635577.1824149.77
支付的各项税费(万元)23526.8111531.0836018.2922017.9614418.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21459.479429.9125955.6723832.7714960.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191752.2599468.95331617.62225726.40146260.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37706.1925255.3358821.3252762.8916392.81
收回投资收到的现金(万元)1172309.94692170.801574071.841267032.67800771.24
取得投资收益收到的现金(万元)2439.552015.217565.064484.083546.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)630.462.92311.1011.593.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1175379.96694188.931582680.341271528.34804321.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3910.242477.3310880.158236.736739.56
投资支付的现金(万元)1110807.40627830.201548398.511253116.60750517.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--850.00--2445.78--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24.165.00--126.5053.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1155789.32631162.531561724.491263925.60757310.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19590.6363026.4020955.867602.7447010.49
吸收投资收到的现金(万元)----4.004.004.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4.00--4.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3462.76--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3462.76--4.004.004.00
偿还债务支付的现金(万元)----3500.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60070.261997.0459610.4859592.5659435.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1997.041997.041275.45--1275.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5231.053655.89--2578.211774.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65301.315652.9367717.5062670.7761709.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61838.55-5652.93-67713.50-62666.77-61705.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-138.38-79.26-51.71-22.74-7.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4680.1182549.5412011.96-2323.881689.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34771.4634771.4622759.4922759.4922759.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30091.35117320.9934771.4620435.6224449.47
净利润(万元)40663.82--60276.59--20214.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)147.27------178.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)634.18--1180.02--549.85
长期待摊费用摊销(万元)--------38.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-757.08---50.20---79.59
固定资产报废损失(万元)4387.64--8211.73---12.23
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)168.53--140.33--47.74
投资损失(万元)-2950.59---8131.07---3803.79
递延所得税资产减少(万元)-560.80--745.79--127.38
递延所得税负债增加(万元)-29.53---216.35---107.72
存货的减少(万元)2789.33---6650.17---775.78
经营性应收项目的减少(万元)496.66--1080.03--137.40
经营性应付项目的增加(万元)-7970.07---2426.54---4536.48
其他(万元)----450.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)37706.19------16392.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30091.35--34771.46--24449.47
减:现金的期初余额(万元)34771.46--22759.49--22759.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4680.11------1689.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)96.76-------260.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)434.97------703.21
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-03-122025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-03-122025-11-012025-08-28
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