中财网 中财网股票行情
中国核建(601611)现金流量表图
中国核建(601611)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3731268.672093512.8810311494.266362725.944060735.44
收到的税费返还(万元)3569.921063.927921.317523.173800.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)137379.1487298.52395124.74275645.75158715.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3872217.722181875.3310714540.316645894.854223251.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4246085.692582297.398507195.976597773.824439683.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)610573.42330946.481254611.15893114.75609406.80
支付的各项税费(万元)173053.7884832.65318883.39189414.90134658.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)231290.16134982.59633247.63510810.13388017.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5261003.063133059.1110713938.148191113.595571766.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1388785.33-951183.78602.17-1545218.74-1348514.42
收回投资收到的现金(万元)21622.726947.17107278.0453938.0643880.33
取得投资收益收到的现金(万元)4108.892571.1715907.919477.467028.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.09144.782311.791347.271038.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5243.08--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------44527.5610376.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25901.709663.11125497.73114533.4262322.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39210.3123247.82180190.3281202.2953765.76
投资支付的现金(万元)10965.519207.9736392.6524897.8223155.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2767.381273.084214.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50175.8232455.79219350.34107373.1881136.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24274.12-22792.67-93852.627160.23-18813.27
吸收投资收到的现金(万元)3344.723344.72500691.10593.10593.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3344.723344.72500691.10--593.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3399656.501575686.755326039.304811273.974015656.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)366971.65163471.651019012.63821728.57590119.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3769972.861742503.116845743.035633595.634606369.81
偿还债务支付的现金(万元)2338002.21777367.425202024.063070808.262067203.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153815.4559820.19338462.36267967.83138926.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17936.95--30397.63--2928.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58774.326690.57865847.50545851.35526794.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2550591.98843878.186406333.923884627.442732923.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1219380.88898624.94439409.111748968.191873446.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-838.73129.572214.89-273.61-18.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-194517.29-75221.95348373.55210636.08506099.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1495636.681497047.311147263.131147263.131147263.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1301119.391421825.351495636.681357899.211653362.63
净利润(万元)100312.68--231781.68--109476.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3019.27--6505.15--5553.05
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)174910.18--340190.19--200497.61
长期待摊费用摊销(万元)1713.37--3428.80--1799.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-188.32---3737.63---750.33
固定资产报废损失(万元)30.16--1314.53--81.10
公允价值变动损失(万元)2270.07--5098.19--195.56
财务费用(万元)117515.23--251389.39--113294.49
投资损失(万元)-29185.95---32942.39---11126.36
递延所得税资产减少(万元)-1085.57---45890.58---104.17
递延所得税负债增加(万元)0.34--206.04----
存货的减少(万元)-327090.72---58157.65--120809.12
经营性应收项目的减少(万元)-588747.60---198190.84---1780510.83
经营性应付项目的增加(万元)-897122.01---797115.08---174794.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1388785.33--602.17---1348514.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1301119.39--1495636.68--1653362.63
减:现金的期初余额(万元)1495636.68--1147263.13--1147263.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-194517.29--348373.55--506099.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5434.73--193076.60--11345.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10770.94--29987.52--14573.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-272026-04-272025-11-012025-08-29
↑返回页顶↑

转至中国核建（601611）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。