中财网 中财网股票行情
恩捷股份(002812)现金流量表图
恩捷股份(002812)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)948406.21580798.00246844.71924936.97666234.64
收到的税费返还(万元)16807.366878.823712.8343400.3437437.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26021.9319924.4720732.4627376.2527484.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)991235.50607601.29271289.99995713.56731156.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)504605.92302844.13163029.16576290.84431368.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132797.0892199.9845835.49163773.23117215.42
支付的各项税费(万元)91929.0359502.9824653.7677281.5850870.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57732.3336895.9817105.5864004.1343969.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)787064.36491443.06250623.98881349.78643424.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)204171.14116158.2320666.01114363.7887732.74
收回投资收到的现金(万元)23000.0022000.0013922.8068500.0060252.39
取得投资收益收到的现金(万元)43.6428.6428.643152.682723.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)505.17440.15279.642039.22262.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------179.92--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6201.926320.25------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29750.7328789.0314231.0773871.8263237.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119678.1557633.5920268.22173493.53103340.16
投资支付的现金(万元)66288.2661288.2623249.6331197.0339049.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1952.291952.29--4492.507119.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187918.70120874.1443517.86209183.06149509.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158167.97-92085.10-29286.78-135311.24-86271.66
吸收投资收到的现金(万元)2776.4941.79--10112.8838.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2776.49----110.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)811835.52536189.06218706.051232162.32900142.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72165.4160940.44--44025.9813025.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)886777.42597171.29276106.051286301.18913207.59
偿还债务支付的现金(万元)712869.17545323.15270730.341112236.03831433.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27807.9114640.677239.4733464.9023752.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60925.4915245.86--67367.2867027.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)801602.57575209.68282128.391213068.21922213.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85174.8521961.60-6022.3473232.97-9005.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2476.63-1601.13-1055.89-1816.773268.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)128701.4044433.59-15699.0050468.74-4276.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)223814.79223814.79223814.79173346.05173346.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)352516.19268248.39208115.79223814.79169070.05
净利润(万元)--95418.98--14090.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16241.90--29870.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2460.33--4463.42--
长期待摊费用摊销(万元)------127.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---131.72--190.04--
固定资产报废损失(万元)--118974.07--630.33--
公允价值变动损失(万元)---1.32------
财务费用(万元)--18998.34--34174.53--
投资损失(万元)--583.71--885.35--
递延所得税资产减少(万元)--6056.91--1679.77--
递延所得税负债增加(万元)--1114.21--3225.25--
存货的减少(万元)--18951.94--38463.93--
经营性应收项目的减少(万元)---265485.89---341638.36--
经营性应付项目的增加(万元)--102315.94--111743.40--
其他(万元)--1611.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--116158.23--114363.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268248.39--223814.79--
减:现金的期初余额(万元)--223814.79--173346.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44433.59--50468.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1562.40--2981.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.76--127.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-30
↑返回页顶↑

转至恩捷股份（002812）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。