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壶化股份(003002)现金流量表图
壶化股份(003002)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47017.6723470.25106654.1276313.2347580.85
收到的税费返还(万元)2.17----80.8945.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1009.34727.278484.412095.131280.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48029.1724197.51115138.5478489.2548906.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23398.5110126.0646260.3238073.1323436.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11473.486286.1224542.5415556.2610011.46
支付的各项税费(万元)4022.921997.4414404.3010365.206605.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3122.901954.3319115.446293.673696.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42017.8120363.95104322.6070288.2743750.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6011.363833.5710815.948200.985155.86
收回投资收到的现金(万元)7879.702000.009923.575482.595482.59
取得投资收益收到的现金(万元)138.8292.251535.72118.9677.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.210.58739.9626.2826.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)300.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8321.732092.8312199.255627.835586.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2981.37242.284020.862403.651824.83
投资支付的现金(万元)1100.003171.2015607.334491.764445.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--11.1127473.3927503.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4131.783424.5947101.5834398.4333743.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4189.95-1331.76-34902.33-28770.60-28157.30
吸收投资收到的现金(万元)----1224.1270.0070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----70.00--70.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----16707.0016450.0016230.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7117.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----17931.1223637.7616305.97
偿还债务支付的现金(万元)1500.00400.001950.001150.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4998.88105.554321.804547.353146.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)761.80--608.13--163.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)173.00--2323.761927.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6671.88505.558595.567624.395073.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6671.88-505.559335.5616013.3711232.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.39-24.42-13.23----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3466.041971.83-14764.06-4556.24-11769.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15691.9615691.9630456.0230456.0230456.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19158.0017663.7915691.9625899.7818686.62
净利润(万元)5456.23--17535.76--9767.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)68.81--1393.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1207.42--2181.51--879.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.58---82.46---10.82
固定资产报废损失(万元)2971.88--53.63--2862.62
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)227.38--414.78--165.06
投资损失(万元)-92.70---1582.03---132.07
递延所得税资产减少(万元)-201.25---72.64--101.98
递延所得税负债增加(万元)-189.84---348.22---167.28
存货的减少(万元)-401.55---136.78--86.04
经营性应收项目的减少(万元)-1504.59---15767.85---6327.90
经营性应付项目的增加(万元)-1697.30--1107.34---2879.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6011.36--10815.94----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19158.00--15691.96--18686.62
减:现金的期初余额(万元)15691.96--30456.02--30456.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3466.04---14764.06----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)120.91--241.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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