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元隆雅图(002878)现金流量表图
元隆雅图(002878)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244638.37172085.2490685.36373992.84257975.04
收到的税费返还(万元)716.16647.55424.95639.59525.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2626.581746.701163.473975.981852.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247981.11174479.4992273.78378608.41260353.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211309.74141962.7879649.51318410.12236077.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17599.0411229.545365.3421429.4116338.35
支付的各项税费(万元)3326.202695.951606.042981.992683.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8073.735394.173010.1712316.847929.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)240308.72161282.4589631.05355138.35263028.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7672.4013197.042642.7323470.06-2675.43
收回投资收到的现金(万元)10709.257382.004000.0023100.009100.00
取得投资收益收到的现金(万元)162.58104.5250.5857.3629.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.170.50--1.271.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1714.601714.60--3520.393520.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12587.599201.614050.5826679.0212651.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)767.11617.26141.892285.09924.40
投资支付的现金(万元)11000.0010000.007000.0035100.0014100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)605.70605.70--2719.452719.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12372.8111222.967141.8940104.5417743.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)214.79-2021.34-3091.31-13425.52-5092.47
吸收投资收到的现金(万元)------1161.321161.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17665.556665.55--31576.2524256.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.49----708.57708.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17676.046665.55--33446.1326126.02
偿还债务支付的现金(万元)40111.5920078.8010271.0654560.8445102.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2021.361840.311696.50705.81432.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1600.001600.001600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)789.78428.42172.812853.932720.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42922.7322347.5212140.3858120.5748254.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25246.68-15681.97-12140.38-24674.44-22128.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.82-48.80-34.16-13.38-6.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17419.32-4555.08-12623.11-14643.27-29902.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46302.5946302.5946302.5960945.8660945.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28883.2741747.5133679.4846302.5931043.05
净利润(万元)--31.36---2272.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--902.67--5921.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.93--186.94--
长期待摊费用摊销(万元)------296.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.74---24.37--
固定资产报废损失(万元)--714.25--1.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--439.06--937.19--
投资损失(万元)---104.12--253.48--
递延所得税资产减少(万元)--188.55---714.38--
递延所得税负债增加(万元)--1.07--0.03--
存货的减少(万元)--6724.88---6286.14--
经营性应收项目的减少(万元)--21153.90---4830.33--
经营性应付项目的增加(万元)---17875.84--26795.68--
其他(万元)---0.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13197.04--23470.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--147.24------
现金的期末余额(万元)--41747.51--46302.59--
减:现金的期初余额(万元)--46302.59--60945.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4555.08---14643.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--677.72--1422.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-302026-04-272025-11-01
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