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中钨高新(000657)现金流量表图
中钨高新(000657)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1794793.351211683.63630406.141492867.45955563.45
收到的税费返还(万元)10243.486017.273088.4714231.5411181.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39482.788458.7817361.6745870.9628270.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1844519.601226159.68650856.271552969.95995015.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1494057.001106953.22733829.641113653.71696257.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167825.35111916.4561409.22227573.20158741.73
支付的各项税费(万元)169775.82109453.8034883.74103743.4274603.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69029.0723354.6534335.4669075.2654389.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1900687.241351678.13864458.061514045.58983992.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-56167.63-125518.45-213601.7838924.3611023.33
收回投资收到的现金(万元)----867.11----
取得投资收益收到的现金(万元)76.57101.2375.03994.531.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.9437.389.841072.12759.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----25.07----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132.52138.60977.062066.66760.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77110.6654108.4710103.6979158.1546345.44
投资支付的现金(万元)42149.3142984.07----40000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3512.92--424.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119259.9797092.5413616.6179158.1586769.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119127.46-96953.93-12639.56-77091.49-86008.92
吸收投资收到的现金(万元)4521.061679.101679.10178487.89177912.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4521.06----575.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)591100.00478400.00354100.00323311.19246660.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3053.202047.4316235.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)595621.06483132.30357826.53518034.57424572.00
偿还债务支付的现金(万元)317431.25192003.9794674.37301359.37213046.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62206.956748.672615.9247782.9246924.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3223.79--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)720.56770.5242149.3181892.73564.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)380358.75199523.16139439.60431035.02260529.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)215262.30283609.14218386.9486999.55164042.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1491.87-4383.33-567.211044.73-20.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38475.3456753.43-8421.6249877.1589036.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202988.72202988.72202988.72153111.57153111.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241464.06259742.15194567.10202988.72242148.55
净利润(万元)--221136.97--139150.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--72123.95--25730.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8477.38--9478.12--
长期待摊费用摊销(万元)------1057.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.02---4.75--
固定资产报废损失(万元)--36102.98--88.42--
公允价值变动损失(万元)---824.09---541.88--
财务费用(万元)--10208.68--9285.70--
投资损失(万元)--797.36---99.87--
递延所得税资产减少(万元)---25263.56---9567.62--
递延所得税负债增加(万元)--1188.34--399.40--
存货的减少(万元)---497297.09---130898.40--
经营性应收项目的减少(万元)---444874.48---160521.92--
经营性应付项目的增加(万元)--491344.81--85063.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---125518.45--38924.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--259742.15--202988.72--
减:现金的期初余额(万元)--202988.72--153111.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56753.43--49877.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--792.32--2026.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-272026-04-272026-10-22
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