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昆工科技(920152)现金流量表图
昆工科技(920152)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33745.9615905.6770920.17--39868.40
收到的税费返还(万元)386.55386.554384.80--0.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7215.333321.603747.544239900.003884.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41347.8419613.8279052.5032064500.0043753.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30747.0420591.1358629.80--37944.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2417.911078.015550.531604500.002717.76
支付的各项税费(万元)1138.89418.651640.522009500.00947.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1555.461999.395208.841374200.002703.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35859.2924087.1971029.6924886200.0044313.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5488.55-4473.378022.817178300.00-560.30
收回投资收到的现金(万元)----0.0068044200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------2237600.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.6728400.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----1.6770310200.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4512.682681.7810059.11128800.005425.07
投资支付的现金(万元)----50.0071505900.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4512.682681.7810109.1171634700.005475.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4512.68-2681.78-10107.44-1324500.00-5475.07
吸收投资收到的现金(万元)----2136.75--2136.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37609.0014271.8532240.00--18867.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5057.267370.008154.10--4800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42666.2621641.8542530.8550728600.0025804.17
偿还债务支付的现金(万元)36613.839930.0022591.50--11085.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1089.58471.682172.291110400.00941.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3670.923119.7015956.277400.006728.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41374.3213521.3840720.0658786700.0018755.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1291.938120.461810.79-8058100.007048.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.20-16.13-43.23-6500.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2250.60949.18-317.07-2210800.001012.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1572.861572.861889.9325694600.00967.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3823.462522.041572.8623483800.001980.05
净利润(万元)-5094.60---20850.50---4372.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2564.72--7979.75---114.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)178.72--356.77--146.73
长期待摊费用摊销(万元)109.42--97.69--57.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----0.35----
固定资产报废损失(万元)2.42--82.63--0.25
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1379.72--2338.48--901.96
投资损失(万元)14.62--35.38----
递延所得税资产减少(万元)-322.58--694.80---747.05
递延所得税负债增加(万元)982.88--643.81--357.68
存货的减少(万元)2978.70---4042.78---3099.08
经营性应收项目的减少(万元)3242.74--930.43---854.04
经营性应付项目的增加(万元)-3047.37--13922.25--4720.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5488.55--8022.81---560.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3823.46--1572.86--1980.05
减:现金的期初余额(万元)1572.86--1889.93--967.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2250.60---317.07--1012.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-206.96--1667.12--508.03
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)33.75--69.65----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-302026-04-292025-10-292025-08-29
更新时间2026-08-202026-04-302026-04-292025-10-292025-08-29
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