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格利尔(920641)现金流量表图
格利尔(920641)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--7688.6843624.51--21130.91
收到的税费返还(万元)--44.651064.06--623.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00----4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00----2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00----14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2869600.0056.59524.184239900.00146.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39777000.007789.9345212.7632064500.0021901.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--6291.1629402.49--14634.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1236500.002405.828184.551604500.003923.68
支付的各项税费(万元)900300.00220.21881.362009500.00441.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00----10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00----6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289500.00448.922903.791374200.001021.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18275800.009366.1041372.1824886200.0020020.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00-1576.173840.587178300.001881.18
收回投资收到的现金(万元)43245900.005750.0018017.5568044200.0010126.00
取得投资收益收到的现金(万元)1465600.002.891461.222237600.00420.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23700.00--21.2228400.007.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44735200.005752.8919499.9870310200.0010554.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66600.001271.543798.41128800.002300.33
投资支付的现金(万元)51718100.007750.0012507.4471505900.005026.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51784700.009021.5416305.8571634700.007326.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7049500.00-3268.653194.13-1324500.003228.12
吸收投资收到的现金(万元)--300.0020.00--20.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4671.28--2110.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----85.38----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14409400.00300.004776.6650728600.002130.08
偿还债务支付的现金(万元)--1610.084475.00--1950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1045300.0025.081244.191110400.00808.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0068.891227.097400.00254.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34010600.001704.056946.2858786700.003013.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19601200.00-1404.05-2169.62-8058100.00-883.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-188900.00-115.26-70.77-6500.0049.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00-6364.144794.32-2210800.004275.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0011083.106288.7725694600.006288.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28925100.004718.9611083.1023483800.0010564.08
净利润(万元)2569600.00--1334.38--478.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1134.38--177.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42100.00--110.79--52.30
长期待摊费用摊销(万元)21600.00--259.53--220.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8700.00--26.49---35.44
固定资产报废损失(万元)----0.92--0.86
公允价值变动损失(万元)-264900.00---235.09---798.40
财务费用(万元)----277.54--48.61
投资损失(万元)-----1665.87---393.44
递延所得税资产减少(万元)16800.00---178.85---45.70
递延所得税负债增加(万元)-----37.19--72.55
存货的减少(万元)----1929.18---1602.69
经营性应收项目的减少(万元)-9338000.00--1728.30--595.44
经营性应付项目的增加(万元)27433800.00---2818.36--1841.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--3840.58--1881.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)248600.00--11083.10--10564.08
减:现金的期初余额(万元)405700.00--6288.77--6288.77
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00--4794.32--4275.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00----2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--449.47--483.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--295.87--176.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-10-292025-08-27
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