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克莱特(920689)现金流量表图
克莱特(920689)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32546.44----32434.9423831.93
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.0020460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.004551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)908.122869600.002837100.001312.471367.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33454.5539777000.0033035100.0033747.4125199.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13360.03----13418.438320.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7718.291236500.00811500.008342.796267.00
支付的各项税费(万元)1964.53900300.00286500.002293.771508.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.008656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.001925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5460.092289500.002544100.004227.505644.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28502.9318275800.0029254900.0028282.4921739.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4951.6221501200.003780200.005464.933459.84
收回投资收到的现金(万元)29327.9843245900.0017470300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)45.081465600.00615800.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)709.8623700.002400.00--2.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30082.9144735200.0018088500.00--2.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4670.0866600.0017200.005066.953490.36
投资支付的现金(万元)39610.7951718100.0023423000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44280.8751784700.0023440200.005066.953490.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14197.96-7049500.00-5351700.00-5066.95-3488.22
吸收投资收到的现金(万元)---------3.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)19679.25--------
取得借款收到的现金(万元)6200.00----6355.855555.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25879.2514409400.0011897000.006355.855552.42
偿还债务支付的现金(万元)7705.56----3650.002101.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3859.421045300.00207700.003145.543125.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2336.9417600.003000.00335.29175.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13901.9234010600.0015460400.007130.835402.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11977.32-19601200.00-3563400.00-774.97150.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.84-188900.00-84600.00-17.2868.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2665.14-5338400.00-5219500.00-394.28189.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5397.8734263500.0034263500.005792.155792.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8063.0128925100.0029044000.005397.875982.03
净利润(万元)--2569600.00--5509.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------90.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42100.00--193.07--
长期待摊费用摊销(万元)--21600.00--3.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8700.00---1.96--
固定资产报废损失(万元)------14.47--
公允价值变动损失(万元)---264900.00------
财务费用(万元)------257.75--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--16800.00---54.21--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-------2069.30--
经营性应收项目的减少(万元)---9338000.00---3695.54--
经营性应付项目的增加(万元)--27433800.00--2884.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--5464.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248600.00--5397.87--
减:现金的期初余额(万元)--405700.00--5792.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---394.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.001888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--257.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--171.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-162025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-162025-10-29
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