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视觉中国(000681)现金流量表图
视觉中国(000681)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51217.2430178.3117555.2263474.3244858.93
收到的税费返还(万元)222.83222.830.13--62.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)569.03210.6125.981196.46916.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)52009.1030611.7517581.3364670.7845837.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23006.5014822.918313.0527234.9021157.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12743.087744.964398.2514725.1111500.35
支付的各项税费(万元)3240.601917.43977.054025.673905.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4353.412652.943188.398134.145726.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)43343.5927138.2516876.7554119.8142289.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.00--0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)8665.513473.50704.5810550.973547.78
收回投资收到的现金(万元)------1290.00--
取得投资收益收到的现金(万元)10000.499526.731576.302731.932167.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.170.170.170.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)10000.659526.891576.474022.132167.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4822.473690.03480.134726.833119.35
投资支付的现金(万元)5800.005300.00--4240.004822.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3800.002582.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)10622.478990.034280.1311548.837941.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-621.82536.86-2703.66-7526.70-5773.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------17389.8511639.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------25389.879686.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)------42779.7221326.48
偿还债务支付的现金(万元)13687.996945.002664.9833934.5115480.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2394.73536.41152.302856.782478.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1957.771437.40655.223133.832403.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)18040.508918.813472.5139925.1220362.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18040.50-8918.81-3472.512854.61963.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)542.15254.00-28.43-310.75-47.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9454.66-4654.44-5500.025568.13-1309.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31598.6231585.7631598.6226017.6326017.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)22143.9626931.3226098.6031585.7624708.62
净利润(万元)--5495.09--15471.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)0.0053.750.00107.970.00
无形资产摊销(万元)--1151.68--1861.07--
长期待摊费用摊销(万元)--134.47--242.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.74---0.17--
固定资产报废损失(万元)--1.13--0.76--
公允价值变动损失(万元)------25.87--
财务费用(万元)--667.55--978.96--
投资损失(万元)---2169.31---7194.10--
递延所得税资产减少(万元)---83.25---23.53--
递延所得税负债增加(万元)---395.53---146.64--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---4873.73---4680.78--
经营性应付项目的增加(万元)--2395.30--1682.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3473.50--10550.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26931.32--31585.76--
减:现金的期初余额(万元)--31585.76--26017.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4654.44--5568.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--427.69--946.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-302022-08-282022-04-282022-04-282021-12-11
更新时间2022-10-302022-08-282022-04-282022-04-282021-12-11
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