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东北证券(000686)现金流量表图
东北证券(000686)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)406036.11273554.07135705.26448142.50317657.54
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)380195.54271832.86446472.00103577.34297026.74
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)558692.60474911.9147698.41535545.4655517.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1138191.831957162.561440710.382522449.461557623.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)156334.0499926.6750635.99180190.34130019.02
支付的各项税费(万元)62975.1045793.5622016.6857032.5946069.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)109079.6272120.5332022.01113776.2582261.80
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)565875.81435452.21215617.931542421.90796721.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1527406.851303661.45760561.222422147.361818256.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-389215.02653501.11680149.16100302.10-260633.27
收回投资收到的现金(万元)31932.4325526.65265096.84135425.02983182.90
取得投资收益收到的现金(万元)3287.87791.74510.8527249.42366.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.3214.020.163.560.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35239.6226332.41265607.85162678.01983550.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13049.327704.631882.459314.776786.91
投资支付的现金(万元)42918.9919200.00268906.58181970.871039436.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55968.3126904.63270789.03191285.641046223.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20728.69-572.22-5181.18-28607.63-62673.04
吸收投资收到的现金(万元)302000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1379820.00966620.00415120.002075572.001838072.00
取得借款收到的现金(万元)------11994.10--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)162.80161.61161.61128.101465.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1681982.80966781.61415281.612087694.201839537.46
偿还债务支付的现金(万元)929510.00623290.00234700.001382282.001086572.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83590.0469824.2516393.57119191.9473783.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3068.273068.271411.272053.39420.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7111.264669.181590.8314504.379009.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1020211.30697783.44252684.401515978.311169364.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)661771.51268998.17162597.21571715.89670173.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-667.85-369.09-190.17-106.84-57.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)251159.93921557.97837375.01643303.52346809.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3525295.773525295.773525295.772881992.262881992.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3776455.714446853.754362670.783525295.773228801.27
净利润(万元)--79061.84--149079.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3506.09--7119.65--
长期待摊费用摊销(万元)--880.58--1561.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.95--2.44--
固定资产报废损失(万元)--4.74--70.11--
公允价值变动损失(万元)---3090.00---33659.05--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---8460.61---10824.17--
递延所得税资产减少(万元)---5769.31--13829.27--
递延所得税负债增加(万元)--2363.13--1492.90--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---245623.65---1568605.81--
经营性应付项目的增加(万元)--1261455.84--1671306.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--653501.11--100302.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4446853.75--3525295.77--
减:现金的期初余额(万元)--3525295.77--2881992.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--921557.97--643303.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-244500.0022200.00114200.00417000.00173000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)37767.58914663.73696634.701018184.16714421.89
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2606.92--4615.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4398.50--9112.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272025-10-29
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