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中信特钢(000708)现金流量表图
中信特钢(000708)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4518013.062025259.069706297.026932243.574554340.07
收到的税费返还(万元)3444.46742.0949022.9848929.9615572.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62185.8528121.7043918.1028193.8316160.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4583643.372054122.859799238.107009367.354586073.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3436816.211657482.536993859.525143144.103408970.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)411943.32255568.44740654.42540665.10396314.04
支付的各项税费(万元)182202.5790375.07432455.89311136.90183086.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)162490.3836223.04168709.19110447.6970016.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4193452.482039649.078335679.026105393.794058387.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)390190.8914473.781463559.07903973.56527685.94
收回投资收到的现金(万元)----49700.86----
取得投资收益收到的现金(万元)737.80225.9562433.181995.9574.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5217.08216.6815629.3813182.8813167.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5954.88442.62127763.4215178.8313242.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36484.6617623.1976998.5448321.5434909.26
投资支付的现金(万元)45284.9445284.94320.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81769.5962908.1377318.5448321.5434909.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75814.71-62465.5050444.88-33142.71-21667.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)658555.99199009.732434907.741284686.94961680.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)145968.97--376064.55604942.13493475.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)804524.96236661.372810972.281889629.071455155.37
偿还债务支付的现金(万元)1183318.00422388.863143147.071977083.191437591.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)260048.8120744.79432392.47311588.05295884.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77838.15--407772.23407195.35260049.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1521204.96465860.344052452.712765007.531993525.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-716680.00-229198.97-1241480.42-875378.46-538370.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6721.14-3803.841392.712381.6916838.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-409024.96-280994.54273916.24-2165.92-15512.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1085970.511085970.51812054.26812054.26812054.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)676945.54804975.971085970.51809888.34796541.56
净利润(万元)299821.07--605688.69--293030.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)35832.93------38556.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)14945.09--30484.92--15063.67
长期待摊费用摊销(万元)-1609.30--828.93--410.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-92.27---1484.23---1503.27
固定资产报废损失(万元)227716.74------7258.40
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)35412.32--74604.55--23398.55
投资损失(万元)-1174.10---40351.42---2211.49
递延所得税资产减少(万元)6965.09---7884.36---2452.88
递延所得税负债增加(万元)-1638.25---2185.52--1707.10
存货的减少(万元)-229578.76---42645.16--154520.98
经营性应收项目的减少(万元)-1455108.87---2508437.78---1426074.65
经营性应付项目的增加(万元)1258903.44--2230645.78--958350.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)390190.89--1463559.07--527685.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)676945.54--1066970.51--783541.56
减:现金的期初余额(万元)1066970.51--796964.82--796964.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----19000.00--13000.00
减:现金等价物的期初余额(万元)19000.00--15089.44--15089.44
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-409024.96--273916.24---15512.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1663.68--20444.86--2464.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)753.78--1464.69--710.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-03-172025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-03-172025-10-262025-08-21
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