中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
今创集团(603680)现金流量表图
今创集团(603680)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金218880.17133059.0161560.61357355.46184606.16
收到的税费返还2549.742136.50705.102065.722262.16
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金16036.486535.504277.607863.399408.88
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计237466.39141731.0166543.32367284.57196277.20
购买商品、接受劳务支付的现金138326.8588602.8746124.99159847.14113783.76
支付给职工以及为职工支付的现金67085.5847705.5527452.1382582.6860342.66
支付的各项税费19698.9914034.808078.9922046.7615730.66
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金28572.0013965.779510.7332647.2124505.96
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计253683.41164308.9991166.84297123.80214363.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-16217.02-22577.98-24623.5370160.77-18085.83
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金73150.0037650.0033250.00327940.00293140.00
取得投资收益收到的现金4183.342567.852045.3410854.775011.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额31.8130.210.35131.64116.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计77365.1440248.0635295.69338926.42298268.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1752.731288.27601.2420413.7113281.76
投资支付的现金87878.0065050.0061550.00243640.00236640.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------14751.0614751.06
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金505.21371.11249.60--280.30
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计90135.9466709.3862400.84278804.77264953.11
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-12770.79-26461.32-27105.1560121.6533315.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金174418.65112018.6553838.23386747.88351583.18
收到其他与筹资活动有关的现金----9980.426586.02--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计174518.65112018.6563818.65393333.90351583.18
偿还债务支付的现金187009.55128777.9577471.55472920.38375597.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17519.903022.791530.4128909.9122785.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息240.00240.00240.00360.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------163.59
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计204529.45131800.7479001.95501830.30398546.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-30010.80-19782.10-15183.30-108496.39-46963.27
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1663.33-1315.34-842.25-1767.69-1281.49
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-60661.94-70136.73-67754.2320018.34-33015.58
加:期初现金及现金等价物余额102297.13102297.1394997.1382278.8082278.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额41635.1932160.4027242.91102297.1349263.21
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--15895.13--38693.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--483.60--2476.10--
固定资产折旧--4132.75--11725.24--
无形资产摊销--606.44--1318.67--
长期待摊费用摊销--282.92--527.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--154.04--17.55--
固定资产报废损失------1.57--
公允价值变动损失--800.68---1560.54--
财务费用--1818.50--14767.79--
投资损失---3701.65---10867.79--
递延所得税资产减少---1596.47---1112.55--
递延所得税负债增加--1300.11--500.21--
存货的减少---2554.84--8468.43--
经营性应收项目的减少---27623.02---37315.73--
经营性应付项目的增加---15958.49--39490.16--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---22577.98--70160.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--31194.40--94997.13--
减:现金的期初余额--94997.13--77978.80--
加:现金等价物的期末余额--966.00--7300.00--
减:现金等价物的期初余额--7300.00--4300.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---70136.73--20018.34--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至今创集团(603680)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:125.0029
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。