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凯龙股份(002783)现金流量表图
凯龙股份(002783)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244838.63156655.3871484.46323051.95232897.75
收到的税费返还(万元)356.39186.908.161404.251334.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11923.496595.573431.0716678.0914364.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257118.51163437.8574923.69341134.29248596.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159034.34104695.8848963.31170177.81129537.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37070.5424089.3312665.1246890.5134105.18
支付的各项税费(万元)26796.7418695.158647.9234836.9126238.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33077.8419867.209261.3537622.0730950.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)255979.46167347.5679537.71289527.30220831.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1139.05-3909.71-4614.0351606.9927764.67
收回投资收到的现金(万元)69790.0067600.0033700.00120350.0072200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1421.58266.0361.931655.06991.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1559.72807.43641.4314.0011.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)290.50290.50290.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73061.8068963.9634693.86122019.0573203.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9882.185876.953462.5514198.7411090.51
投资支付的现金(万元)88013.8168639.0553071.2695848.0984838.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)13599.83----7160.36--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111495.8288076.7956533.80117207.2095928.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38434.01-19112.83-21839.944811.86-22725.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114448.0057548.0015990.00159917.80146217.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4261.623707.56400.00471.044087.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118709.6261255.5616390.00160388.84150305.12
偿还债务支付的现金(万元)101194.9347254.0010681.00145152.00121892.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11876.479844.242409.4615533.0212945.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2036.671310.05--4128.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7797.186076.713019.3617544.0310101.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120868.5963174.9516109.83178229.06144939.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2158.97-1919.39280.17-17840.215365.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-----1.172.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39453.93-24941.93-26173.7938577.4610407.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93178.8293178.8293178.8254601.3654601.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53724.8968236.8967005.0393178.8265008.52
净利润(万元)--12970.34--24713.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--178.95--3034.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2259.93--4178.35--
长期待摊费用摊销(万元)------331.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.33---50.34--
固定资产报废损失(万元)--15911.33---475.84--
公允价值变动损失(万元)-------0.59--
财务费用(万元)--3203.35--7535.05--
投资损失(万元)---1004.07---1703.90--
递延所得税资产减少(万元)---238.80--360.52--
递延所得税负债增加(万元)-------842.42--
存货的减少(万元)---7041.68--5531.71--
经营性应收项目的减少(万元)---4538.96---6493.89--
经营性应付项目的增加(万元)---26127.55---16991.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3909.71--51606.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68236.89--93178.82--
减:现金的期初余额(万元)--93178.82--54601.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24941.93--38577.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------512.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-272025-10-26
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