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凯龙股份(002783)现金流量表图
凯龙股份(002783)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156655.3871484.46323051.95232897.75171026.98
收到的税费返还(万元)186.908.161404.251334.66512.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6595.573431.0716678.0914364.206157.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163437.8574923.69341134.29248596.61177696.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104695.8848963.31170177.81129537.7492357.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24089.3312665.1246890.5134105.1822646.80
支付的各项税费(万元)18695.158647.9234836.9126238.1518193.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19867.209261.3537622.0730950.8816670.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167347.5679537.71289527.30220831.95149867.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3909.71-4614.0351606.9927764.6727828.72
收回投资收到的现金(万元)67600.0033700.00120350.0072200.0063000.00
取得投资收益收到的现金(万元)266.0361.931655.06991.23821.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)807.43641.4314.0011.876.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)290.50290.50----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68963.9634693.86122019.0573203.1063828.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5876.953462.5514198.7411090.519670.37
投资支付的现金(万元)68639.0553071.2695848.0984838.3567738.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7160.36----
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88076.7956533.80117207.2095928.8777408.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19112.83-21839.944811.86-22725.77-13580.84
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57548.0015990.00159917.80146217.8082717.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3707.56400.00471.044087.323089.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61255.5616390.00160388.84150305.1285807.12
偿还债务支付的现金(万元)47254.0010681.00145152.00121892.1065248.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9844.242409.4615533.0212945.9410122.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1310.05--4128.01--922.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6076.713019.3617544.0310101.276820.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63174.9516109.83178229.06144939.3182190.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1919.39280.17-17840.215365.813616.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----1.172.452.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24941.93-26173.7938577.4610407.1617866.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93178.8293178.8254601.3654601.3654601.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68236.8967005.0393178.8265008.5272468.25
净利润(万元)12970.34--24713.53--16656.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)178.95--3034.29---628.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2259.93--4178.35--1736.40
长期待摊费用摊销(万元)----331.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.33---50.34--209.46
固定资产报废损失(万元)15911.33---475.84--15223.75
公允价值变动损失(万元)-----0.59----
财务费用(万元)3203.35--7535.05--3969.96
投资损失(万元)-1004.07---1703.90---762.30
递延所得税资产减少(万元)-238.80--360.52--716.57
递延所得税负债增加(万元)-----842.42----
存货的减少(万元)-7041.68--5531.71--3051.97
经营性应收项目的减少(万元)-4538.96---6493.89---6376.42
经营性应付项目的增加(万元)-26127.55---16991.01---6436.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3909.71--51606.99--27828.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68236.89--93178.82--72468.25
减:现金的期初余额(万元)93178.82--54601.36--54601.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24941.93--38577.46--17866.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----512.39----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-272025-10-262025-08-27
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