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永安行(603776)现金流量表图
永安行(603776)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21960.1012654.1952002.1732667.4921354.93
收到的税费返还(万元)12.216.5431.694.041.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2202.89293.763657.748578.574246.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24175.2012954.4855691.6141250.1025602.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11472.874378.3816808.798521.885718.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5888.523562.6315767.6312439.109064.66
支付的各项税费(万元)1613.46558.823221.711822.63678.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6395.663027.537545.247984.826707.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25370.5211527.3643343.3630768.4322169.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1195.321427.1312348.2510481.673432.95
收回投资收到的现金(万元)88500.0036000.0089500.0056138.2611138.26
取得投资收益收到的现金(万元)560.94140.26783.77523.2545.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)718.0757.161728.251163.25718.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)258.00258.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90037.0136455.4292012.0257824.7611902.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)509.64370.576549.497955.317937.93
投资支付的现金(万元)90931.0141000.0078000.0053672.0028672.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--31.011672.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11.79----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91440.6541401.5986233.2861627.3136609.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1403.64-4946.165778.74-3802.55-24707.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----202.40----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----6201.476198.566198.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----222.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82.45--282.725.665.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82.45--6686.596204.226204.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82.45---6686.59-6204.22-6204.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.85---9.744.18-5.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2695.26-3519.0411430.66479.07-27483.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62260.8562260.8550830.1950830.1950830.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59565.5958741.8162260.8551309.2623346.21
净利润(万元)-1549.32---22752.27---6405.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)339.68--5040.24---211.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)126.84--238.21--115.48
长期待摊费用摊销(万元)----1052.80--731.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)344.14--829.66---265.48
固定资产报废损失(万元)3803.64--127.56--24.74
公允价值变动损失(万元)----3311.60--356.50
财务费用(万元)-12.65--2011.71--1801.33
投资损失(万元)-403.03---458.61---367.44
递延所得税资产减少(万元)-189.74---14.64---69.34
递延所得税负债增加(万元)24.37---1589.44---218.82
存货的减少(万元)1420.83--1573.70--3428.54
经营性应收项目的减少(万元)-10796.92--6643.45--671.26
经营性应付项目的增加(万元)5220.61--1482.48---3619.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1195.32--12348.25--3432.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59565.59--62260.85--23346.21
减:现金的期初余额(万元)62260.85--50830.19--50830.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2695.26--11430.66---27483.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)176.03--3952.98--1641.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)39.81--139.48--28.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
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