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富瀚微(300613)现金流量表图
富瀚微(300613)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146175.8668296.33217787.24157280.06110836.43
收到的税费返还(万元)302.59279.241023.85948.54907.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4235.362230.727851.235569.191933.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150713.8170806.29226662.32163797.79113677.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130160.4652787.55136628.3486515.3853240.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21628.309597.1534730.6427329.5219216.96
支付的各项税费(万元)3942.671277.665087.264423.202888.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3651.381456.075840.084109.432519.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159382.8165118.42182286.33122377.5277864.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8669.005687.8744376.0041420.2735813.10
收回投资收到的现金(万元)115050.0068750.0074700.0038000.0016000.00
取得投资收益收到的现金(万元)267.46140.89338.15176.63140.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----16.95----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115317.4668890.8975055.1038176.6316140.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2412.43999.915977.873645.973287.58
投资支付的现金(万元)117072.0068772.0076614.0060200.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119484.4369771.9182591.8763845.9723287.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4166.96-881.02-7536.77-25669.34-7147.35
吸收投资收到的现金(万元)1195.151165.724638.334382.723547.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3050.93--15755.0814091.618070.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4246.081165.7220393.4118474.3211617.26
偿还债务支付的现金(万元)2934.282876.7613552.178430.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1949.4455.563891.733831.412883.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)750.44209.102059.01717.18468.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5634.173141.4219502.9112978.599351.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1388.09-1975.71890.505495.732265.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1846.19-966.28-2164.11-1047.81-588.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16070.241864.8735565.6220198.8430343.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210203.39210203.39174637.77174637.77174637.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)194133.15212068.25210203.39194836.61204981.04
净利润(万元)35674.78--12033.99--182.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)147.15--336.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4839.57--9979.39--4915.05
长期待摊费用摊销(万元)----193.96----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----15.06---14.02
固定资产报废损失(万元)2814.47--14.20--3269.80
公允价值变动损失(万元)-1389.87--461.41--1.29
财务费用(万元)3172.80--5202.14--2071.01
投资损失(万元)-62.96--130.37--166.44
递延所得税资产减少(万元)-62.51---117.28---76.66
递延所得税负债增加(万元)-510.09---875.69---480.51
存货的减少(万元)-31364.24--4325.88--1468.45
经营性应收项目的减少(万元)-31439.20---4734.10--23450.83
经营性应付项目的增加(万元)8123.00--10415.25--441.66
其他(万元)808.22------187.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8669.00--44376.00--35813.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)194133.15--210203.39--204981.04
减:现金的期初余额(万元)210203.39--174637.77--174637.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16070.24--35565.62--30343.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)237.39---73.90---212.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)286.26--632.50--327.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-232026-04-032025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-032025-10-302025-08-22
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