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方盛股份(920662)现金流量表图
方盛股份(920662)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13083.235644.7124222.31--10313.11
收到的税费返还(万元)354.43180.594.00--404.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1239.71222.95456.644239900.00337.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14677.376048.2524682.9532064500.0011055.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8109.754106.4113156.51--4762.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4218.532151.187875.791604500.003972.56
支付的各项税费(万元)500.50186.761137.632009500.00535.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1958.78548.241040.921374200.00880.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14787.566992.5923210.8424886200.0010150.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-110.18-944.341472.127178300.00904.58
收回投资收到的现金(万元)6000.005000.0032500.0068044200.0019500.00
取得投资收益收到的现金(万元)46.7229.69359.942237600.0094.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.60--55.2028400.001.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6054.325029.6932915.1470310200.0019596.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)874.77104.164209.41128800.001676.92
投资支付的现金(万元)6200.033000.0030000.0071505900.0018000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7074.803104.1634209.4171634700.0019676.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1020.481925.52-1294.27-1324500.00-80.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1734.251152.261985.48----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2234.251152.261985.4850728600.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1051.70--1505.821110400.001505.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65.96119.80289.877400.0035.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1117.66119.801795.6958786700.001541.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1116.591032.46189.79-8058100.00-1541.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-236.91-130.22-27.59-6500.0095.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-250.981883.43340.05-2210800.00-622.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9148.539148.538808.4825694600.008808.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8897.5511031.959148.5323483800.008186.14
净利润(万元)332.71--2013.02--1462.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)75.08--245.57--31.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)59.87--110.39--54.91
长期待摊费用摊销(万元)15.83--36.79--19.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)21.34--26.28---0.87
固定资产报废损失(万元)0.54--2.97--0.04
公允价值变动损失(万元)-36.27--1.71---5.43
财务费用(万元)----38.94---74.63
投资损失(万元)-86.48---203.98---103.94
递延所得税资产减少(万元)-0.05---1.82---0.89
递延所得税负债增加(万元)-11.42---106.70---46.08
存货的减少(万元)-569.49---532.43---359.59
经营性应收项目的减少(万元)-308.91---2908.79---3377.89
经营性应付项目的增加(万元)-468.65--346.68--2448.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-110.18--1472.12--904.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8897.55--9148.53--8186.14
减:现金的期初余额(万元)9148.53--8808.48--8808.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-250.98--340.05---622.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-43.30--685.40--27.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)48.08--96.15--48.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-302026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-232025-10-292025-08-21
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