中财网 中财网股票行情
恒锋信息(300605)现金流量表图
恒锋信息(300605)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13110.067378.0439429.4634669.9421372.03
收到的税费返还(万元)------0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)427.14326.091700.842059.471504.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13537.207704.1341130.3036729.4122877.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10065.026679.6531661.3222670.0616988.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5530.763090.748758.797325.214887.14
支付的各项税费(万元)132.2673.73806.15591.95442.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1484.78679.052233.272992.771245.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17212.8210523.1743459.5233579.9923563.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3675.62-2819.04-2329.223149.43-686.87
收回投资收到的现金(万元)----7510.007510.007510.00
取得投资收益收到的现金(万元)----20.3320.3320.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)877.83--0.720.350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)877.830.007531.057530.687530.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)300.91163.652283.00172.86120.05
投资支付的现金(万元)100.00100.002010.002010.002010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)400.91263.654293.002182.862130.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)476.93-263.653238.055347.825400.63
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11566.146767.1426217.0014647.006909.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)421.7270.312899.231953.881699.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11987.866837.4529116.2316600.888608.01
偿还债务支付的现金(万元)9637.004538.0025479.3622080.368666.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)347.70175.541017.44623.05453.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)583.77536.381799.541333.521245.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10568.475249.9328296.3424036.9310364.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1419.391587.53819.89-7436.06-1756.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.40-2.23-3.47-1.94-0.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1783.70-1497.381725.251059.252956.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8333.848333.846608.596608.596608.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6550.146836.468333.847667.849565.04
净利润(万元)-4072.20---2699.06--138.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-74.75--152.90--27.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1310.43--1758.87--732.57
长期待摊费用摊销(万元)182.83--404.80--114.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-386.36--0.41--0.43
固定资产报废损失(万元)0.00---0.03--0.02
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00--0.00
财务费用(万元)1012.71--1881.17--888.26
投资损失(万元)68.21---27.88---25.54
递延所得税资产减少(万元)30.22---265.70---3.11
递延所得税负债增加(万元)17.61--92.03---10.18
存货的减少(万元)-787.69--6215.39--7065.75
经营性应收项目的减少(万元)3197.42---5484.49---2420.52
经营性应付项目的增加(万元)-6048.61---6879.13---7951.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3675.62---2329.22---686.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)6550.14--8333.84--9565.04
减:现金的期初余额(万元)8333.84--6608.59--6608.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1783.70--1725.25--2956.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)861.94--1267.48--379.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)106.60--137.29--59.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-26
↑返回页顶↑

转至恒锋信息（300605）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。