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思特奇(300608)现金流量表图
思特奇(300608)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50439.6135033.1011758.8288146.9959123.46
收到的税费返还(万元)15.113.962.3519.5111.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)661.90520.69321.071563.99777.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51116.6335557.7512082.2489730.4959913.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2911.021654.18551.135801.214503.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36377.6624707.2713057.3356816.2444225.86
支付的各项税费(万元)3033.402455.731523.974070.093446.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5529.944008.901755.197886.596566.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47852.0332826.0816887.6274574.1358742.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3264.602731.67-4805.3715156.361170.54
收回投资收到的现金(万元)1999.701999.70--202.76115.39
取得投资收益收到的现金(万元)80.5180.51--205.80205.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.030.030.032.320.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------400.00400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2080.252080.250.03810.88721.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6752.104238.141971.5010321.276043.56
投资支付的现金(万元)------1227.001152.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6752.104238.141971.5011548.277195.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4671.86-2157.89-1971.46-10737.39-6473.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30187.6025928.9213000.0050606.2043229.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3921.43--3223.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30187.6025928.9216921.4350606.2046453.89
偿还债务支付的现金(万元)35864.3632241.8016492.1753533.7642175.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1026.29724.22354.202064.201768.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)349.44475.26196.18967.71593.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37240.1033441.2817042.5556565.6744537.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7052.50-7512.36-121.12-5959.461916.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.35-1.9723.70-62.14-26.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8496.11-6940.55-6874.26-1602.64-3413.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36174.4036174.4036174.4037777.0437777.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27678.3029233.8529300.1536174.4034363.55
净利润(万元)---10403.90---18398.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1225.05--4097.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3219.66--6449.92--
长期待摊费用摊销(万元)--153.84--567.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.82---20.03--
固定资产报废损失(万元)--0.00--0.01--
公允价值变动损失(万元)--170.57---215.27--
财务费用(万元)--1281.57--3039.79--
投资损失(万元)---779.03--322.35--
递延所得税资产减少(万元)--293.57---851.19--
递延所得税负债增加(万元)---5.22--5.22--
存货的减少(万元)---6725.35---4307.84--
经营性应收项目的减少(万元)--12718.93--19522.07--
经营性应付项目的增加(万元)--2054.35--1182.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2731.67--15156.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--172.92------
现金的期末余额(万元)--29233.85--36174.40--
减:现金的期初余额(万元)--36174.40--37777.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6940.55---1602.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--455.55--1015.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-212026-04-272026-04-152025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-232026-04-282026-04-152025-10-28
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