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开特股份(920978)现金流量表图
开特股份(920978)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32282.8715441.25--56689.7837443.79
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)307.98270.817946200.00191.93166.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32590.8515712.0662535800.0056881.7137609.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10284.305374.59--27879.7318537.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9586.496082.872028500.0011795.258256.84
支付的各项税费(万元)3779.511604.852504800.004103.142833.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2555.431093.533302900.003013.242157.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26205.7214155.8430950000.0046791.3631785.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6385.131556.2231585800.0010090.355824.03
收回投资收到的现金(万元)----86428600.0029000.0024000.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.00--3027200.0096.5658.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----40200.000.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.00--89496000.0029096.7224058.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6069.501820.97289300.0012141.337970.73
投资支付的现金(万元)----97110300.0025625.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6069.501820.9797399600.0037766.3328970.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6056.50-1820.97-7903600.00-8669.61-4912.38
吸收投资收到的现金(万元)------247.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9300.00500.00--11100.009282.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3751.083751.08--1162.501162.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13051.084251.0872593500.0012509.5010445.19
偿还债务支付的现金(万元)5595.001015.00--4205.002730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4216.7088.321850600.006201.066102.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)780.65540.707400.001067.451337.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10592.351644.0287517100.0011473.5110170.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2458.732607.06-14923600.001035.99275.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-299.65-153.53-189700.0052.6483.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2487.702188.798568900.002509.371270.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6412.586412.5825694600.005715.935715.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8900.288601.3734263500.008225.296986.42
净利润(万元)7188.80--4263300.00--8525.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)315.37------384.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.04--84900.00--88.29
长期待摊费用摊销(万元)140.91--51400.00--13.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.36--1900.00---3.79
固定资产报废损失(万元)16.75------14.64
公允价值变动损失(万元)----162200.00---2.18
财务费用(万元)488.56------27.08
投资损失(万元)-10.29-------41.46
递延所得税资产减少(万元)-71.64--271800.00---5.54
递延所得税负债增加(万元)-113.39-------73.05
存货的减少(万元)788.22-------597.64
经营性应收项目的减少(万元)7668.14---1236500.00---1349.60
经营性应付项目的增加(万元)-12243.09--25676300.00---2561.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6385.13--31585800.00--5824.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8900.28--405700.00--6986.42
减:现金的期初余额(万元)6412.58--342100.00--5715.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2487.70--8568900.00--1270.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-338.45--4040700.00---75.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)96.69--192700.00--55.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-302026-04-012025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-012025-11-012025-08-29
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