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浩物股份(000757)现金流量表图
浩物股份(000757)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126829.6550572.23291166.93225092.10148887.27
收到的税费返还(万元)3.221.06381.710.030.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6205.973841.7514213.259816.766553.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133038.8454415.04305761.89234908.88155440.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91990.3532403.26234294.13170607.67111604.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12994.506678.7926326.7319706.9613457.06
支付的各项税费(万元)2290.11829.554032.163275.482688.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9201.996075.4822804.5918184.927780.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116476.9445987.09287457.60211775.04135530.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16561.908427.9518304.2823133.8419909.85
收回投资收到的现金(万元)888.87751.00------
取得投资收益收到的现金(万元)98.5444.29242.26----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)592.50167.12775.70478.70355.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)88588.6158211.9368177.8338647.7116130.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90168.5259174.3469195.8039126.4116485.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5171.901019.0614787.0613667.3711753.66
投资支付的现金(万元)----270.00270.00270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)92602.1972212.4264743.7347559.9216099.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97774.0973231.4879800.7961497.2928123.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7605.57-14057.14-10604.99-22370.88-11637.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14365.776718.8268352.6950606.8533985.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.00--680.50674.72320.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14375.776718.8269033.1951281.5634306.09
偿还债务支付的现金(万元)20052.768564.3167733.1253140.7735496.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)277.08153.74523.07381.48268.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1909.68471.922144.522398.301052.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22239.529189.9770400.7155920.5436817.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7863.75-2471.15-1367.53-4638.98-2511.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.52-10.1123.5126.8129.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1077.06-8110.466355.28-3849.205789.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77722.1477722.1471366.8571366.8571366.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78799.2069611.6877722.1467517.6577156.76
净利润(万元)1870.07--4774.67--3043.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)913.90--1595.82--1033.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)124.10--252.92--128.09
长期待摊费用摊销(万元)----1078.07--474.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)21.62---61.74---75.36
固定资产报废损失(万元)5190.74---20.06---16.13
公允价值变动损失(万元)-45.15--545.63---12.64
财务费用(万元)583.40--1066.29--562.82
投资损失(万元)-85.10--159.13--332.25
递延所得税资产减少(万元)-12.10--679.15---70.69
递延所得税负债增加(万元)200.59--333.16---234.87
存货的减少(万元)10176.71---5141.44--4964.89
经营性应收项目的减少(万元)1267.85--1191.79--13078.01
经营性应付项目的增加(万元)-4950.19--171.86---9196.35
其他(万元)-248.51--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16561.90--18304.28--19909.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78799.20--77722.14--77156.76
减:现金的期初余额(万元)77722.14--71366.85--71366.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1077.06--6355.28--5789.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)21.05---112.70---108.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1235.11--2298.96--1124.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
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