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山高环能(000803)现金流量表图
山高环能(000803)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65390.2929530.31144191.96112333.3370443.43
收到的税费返还(万元)1909.27925.574481.262825.031858.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1343.81355.535062.453096.602135.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68643.3730811.42153735.66118254.9674437.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34418.5915143.8572048.8863760.7545590.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15059.678914.9425374.8919367.6213383.51
支付的各项税费(万元)7000.043167.599732.017404.665197.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3644.481727.786885.745499.394199.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60122.7828954.15114041.5196032.4268371.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8520.591857.2639694.1522222.546065.93
收回投资收到的现金(万元)----25.6725.6725.67
取得投资收益收到的现金(万元)----10.8010.8010.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.1141.11208.47102.7998.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14.1714.1744.8144.81--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)247.90--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)352.1855.28289.76184.08134.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9867.996660.2613111.819283.416317.10
投资支付的现金(万元)----400.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9960.517862.72--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----130.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10095.906660.2623602.3217346.1310029.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9743.72-6604.98-23312.56-17162.05-9894.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80393.4941170.00109601.6171631.6159651.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15814.14--87315.3969430.3944180.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96207.6341170.00196917.00141062.00103832.00
偿还债务支付的现金(万元)69536.9933503.5798707.4168341.6346373.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5814.192960.5512693.149809.736458.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----245.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23642.016159.5792574.4465296.6546234.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98993.2042623.69203974.99143448.0199066.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2785.57-1453.69-7057.99-2386.014765.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.26-2.52-3.04-1.82-0.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4012.95-6203.939320.562672.66937.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22060.7922060.7912740.2312740.2312740.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18047.8415856.8622060.7915412.8913677.76
净利润(万元)6505.72--2494.74--3707.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2765.56--5779.09--1904.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7178.55--12525.84--6205.95
长期待摊费用摊销(万元)----2311.62----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.24---10.59--27.74
固定资产报废损失(万元)5055.14--1037.09--5539.02
公允价值变动损失(万元)----106.21----
财务费用(万元)5595.10--12323.93--6196.42
投资损失(万元)60.91--16.18---328.07
递延所得税资产减少(万元)-512.16---404.90--195.54
递延所得税负债增加(万元)-328.28---450.76---732.05
存货的减少(万元)-591.94--495.61--867.82
经营性应收项目的减少(万元)-5464.83---7452.74---983.63
经营性应付项目的增加(万元)-11373.01---1546.12---15548.69
其他(万元)-1577.30-------2818.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8520.59--39694.15--6065.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18047.84--22060.79--13677.76
减:现金的期初余额(万元)22060.79--12740.23--12740.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4012.95--9320.56--937.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)470.01--1245.00--745.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
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