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优机股份(920943)现金流量表图
优机股份(920943)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43770.7223608.5997524.0872131.6447582.26
收到的税费返还(万元)2164.871108.275442.074292.192927.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1216.07896.504128.41707.461406.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47151.6525613.37107094.5677131.2951916.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30737.1814344.3468241.7553315.2035269.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9318.895412.9115977.1112431.188639.30
支付的各项税费(万元)1550.19814.904091.103127.222365.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4822.202943.2311226.355687.934577.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46428.4723515.3799536.3174561.5350852.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)723.182098.007558.252569.761064.01
收回投资收到的现金(万元)12600.007000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)52.8429.6164.021.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.70--1.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)869.94300.001202.70600.00600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13523.487329.611268.01601.01600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7227.283850.8415193.1912500.448330.90
投资支付的现金(万元)5600.005600.007000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1800.00300.00600.00600.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14627.289750.8422793.1913100.448330.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1103.80-2421.24-21525.18-12499.44-7730.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----12000.0012000.00--
取得借款收到的现金(万元)9401.664000.0022803.6620409.9910809.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)855.92349.151083.73412.07333.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10257.584349.1535887.4032822.0611143.53
偿还债务支付的现金(万元)7460.954070.0016621.0012736.306027.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2596.83232.444018.423740.463857.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)76.89--527.87528.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1537.9535.901611.431019.69170.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11595.734338.3422250.8417496.4510055.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1338.1510.8113636.5515325.611087.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-175.1937.56647.28518.75479.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1893.96-274.88316.905914.68-5099.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22355.2022355.2022038.3022038.3022038.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20461.2522080.3322355.2027952.9916939.02
净利润(万元)860.92--8136.68--3767.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)146.18--414.41--137.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)90.42--189.40--88.97
长期待摊费用摊销(万元)99.36--228.44--120.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.70--1.46---0.56
固定资产报废损失(万元)0.40--50.19---3.64
公允价值变动损失(万元)9.82---9.82----
财务费用(万元)638.68--850.47--328.69
投资损失(万元)-38.37---277.66--0.00
递延所得税资产减少(万元)-20.96---179.22--125.89
递延所得税负债增加(万元)64.54---37.19---42.61
存货的减少(万元)-11686.75---3455.42---2035.18
经营性应收项目的减少(万元)1722.78---2685.17--1652.96
经营性应付项目的增加(万元)7539.37--1011.26---4656.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)723.18--7558.25--1064.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20461.25--22355.20--16939.02
减:现金的期初余额(万元)22355.20--22038.30--22038.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1893.96--316.90---5099.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-662.35--224.01--99.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)264.91--525.40--254.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-302026-04-232025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-232025-10-292025-08-21
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