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优机股份(920943)资产负债表图
优机股份(920943)资产负债表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
货币资金(万元)23506.50--24629.65--19689.55
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--85013100.007024.2969848700.00--
应收票据(万元)4209.25--4342.77--3396.59
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)40001.69--40686.92--38281.35
其他应收款(万元)1278.66--1268.26--1495.85
预付款项(万元)3204.37--3534.78--3172.70
存货(万元)30869.62--19239.21--18130.94
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2896.46--911.39--735.93
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)106899.94--102975.36--86253.10
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)12918.9628500.0013217.2529000.005187.75
长期股权投资(万元)--------28.46
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)28499.281087900.0028489.92792800.0017631.08
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5367.24--1634.19--12601.09
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3626.45555600.003676.04568400.003941.29
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4445.07756800.004445.07756800.004486.69
长期待摊费用(万元)1168.02--437.13--484.16
递延所得税资产(万元)1867.724976400.001846.764986000.001541.64
其他非流动资产(万元)2730.43--1692.12--406.14
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)62125.69--56922.86--47267.42
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--12785100.00--12938800.00--
贵金属(万元)--2516700.00--1724800.00--
拆出资金(万元)--25828500.00--23466600.00--
衍生金融资产(万元)--2381300.00--2666100.00--
买入返售金融资产(万元)--2653000.00--1750100.00--
发放贷款和垫款(万元)--339353500.00--334459900.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--3448900.00--3257000.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)169025.63603396200.00159898.22576676400.00133520.52
短期借款(万元)15119.45--14622.62--15911.02
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--20642700.00--16277900.00--
应付票据(万元)8217.63--5242.16--8366.99
应付账款(万元)31088.95--26945.67--18063.63
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2078.471223500.002869.571423600.002047.73
应付股利(万元)969.77--521.47--521.47
应交税费(万元)419.52797000.00914.58690400.00680.91
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2035.64--1493.90--1663.37
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)935.99--971.64--544.80
一年内到期的非流动负债(万元)5483.46--5420.34--2179.39
其他流动负债(万元)36.26--27.04--115.56
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)70067.16--61237.54--51030.96
长期借款(万元)11474.60--9934.20--10287.65
应付债券(万元)11036.6953342900.0010900.3363458100.00--
长期应付款(万元)----2.47--4.84
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--467400.00--543900.00--
递延所得税负债(万元)508.40--443.87--438.45
其他非流动负债(万元)1.04--0.94----
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)24637.20--22861.02--11856.57
向中央银行借款(万元)--9177400.00--11157300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)--65039000.00--47205300.00--
拆入资金(万元)--6918300.00--6565300.00--
衍生金融负债(万元)--2360400.00--2572500.00--
卖出回购金融资产款(万元)--11182300.00--9929800.00--
吸收存款(万元)--374968200.00--360840100.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--2461300.00--3768700.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)94704.36548987900.0084098.56524883400.0062887.52
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)7436.188059800.007436.188063700.007436.03
盈余公积(万元)4933.871078100.005076.071078100.004840.05
未分配利润(万元)41683.8528371400.0043318.4426804700.0039710.46
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6952000.00--6841500.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)332.97--296.84--271.14
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)64885.5654408300.0066731.9951793000.0062094.14
少数股东权益(万元)9435.71--9067.68--8538.86
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)74321.2854408300.0075799.6651793000.0070633.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)169025.63603396200.00159898.22576676400.00133520.52
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)739.688000000.00739.686995300.00--
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)--8000000.00--5000000.00--
其他综合收益(万元)-393.126400.00-287.3669100.00-315.67
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)68.28--63.13--58.82
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)44210.94--45029.69--41677.95
合同资产(万元)852.19--972.11--993.82
债权投资(万元)--79958300.00--76494000.00--
其他债权投资(万元)--15187200.00--15588000.00--
其他权益工具投资(万元)549.42469300.00549.42528900.0049.42
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)39306.58--32187.84--26430.62
合同负债(万元)5587.79--3701.64--2002.35
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)81.21--365.98--356.35
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)953.10381600.00934.96427900.00909.69
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)612.19407500.00544.45450500.00522.01
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)28499.28--28489.92--17631.08
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--26014500.00--26392600.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-10-282025-08-21
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