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东莞控股(000828)现金流量表图
东莞控股(000828)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金66976.9232580.64109433.1471963.9932666.26
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金6520.893165.6520328.8916900.8511746.30
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金44267.2040354.7419741.8314776.308872.86
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计117765.0176101.03149503.86103641.1453285.41
购买商品、接受劳务支付的现金5098.603870.0614251.728073.324932.34
支付给职工以及为职工支付的现金7788.603433.4011689.758894.906164.92
支付的各项税费16431.818237.3724929.6015749.6410134.15
客户贷款及垫款净增加额-10338.46-7418.24-192518.26-184477.09-196254.59
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金35719.591613.515311.984631.443829.40
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计54700.159736.10-136335.21-147127.79-171193.78
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额63064.8666364.93285839.07250768.93224479.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2646.10--4000.741251.59248.91
取得投资收益收到的现金8223.6531.978047.156631.466538.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-0.40--0.51----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金230.5596.333961.362947.821694.55
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11099.91128.3016009.7510830.878482.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金158012.9973249.49208716.70138807.23101259.24
投资支付的现金3000.00--50.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金10.1010.103274.271993.291009.29
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计161023.0873259.59212040.97140850.52102318.53
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-149923.18-73131.28-196031.22-130019.65-93836.29
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金80900.9448569.69107365.6985485.9146479.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80900.9448569.69107365.6985485.9146479.81
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金90339.0057430.00296844.93289544.93238298.60
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计171239.94105999.69404210.63375030.84284778.41
偿还债务支付的现金119031.3466025.04245731.65243314.89202254.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25777.903688.3136749.7333112.4530380.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----268.23268.23166.63
支付其他与筹资活动有关的现金7.920.5359.8754.9414.94
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计144817.1669713.89282541.25276482.28232650.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额26422.7736285.80121669.3798548.5652127.95
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.230.17-1.58-0.561.57
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-60435.7729519.62211475.65219297.28182772.42
加:期初现金及现金等价物余额446808.30446808.30235332.66235332.66235332.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额386372.53476327.92446808.30454629.93418105.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润50753.12--91651.99--32119.82
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧9764.74--20027.68--9061.59
无形资产摊销1656.53--3304.30--1652.15
长期待摊费用摊销1085.02--2176.92--1092.07
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.13--3.48
固定资产报废损失----4.30----
公允价值变动损失1589.78---5107.68---1161.89
财务费用5207.74--6593.48--1259.09
投资损失-14191.47---29464.46---14059.79
递延所得税资产减少82.57--391.39--703.15
递延所得税负债增加-397.45--595.08--290.47
存货的减少-0.49--------
经营性应收项目的减少17196.07--184952.52--193078.50
经营性应付项目的增加-10399.03--6473.91---3793.18
其他940.75--8167.00--6869.27
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额63064.86--285839.07--224479.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额386372.53--446808.30--418105.08
减:现金的期初余额446808.30--235332.66--235332.66
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-60435.77--211475.65--182772.42
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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