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天音控股(000829)现金流量表图
天音控股(000829)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9664867.606401340.393253804.4010826350.157254798.81
收到的税费返还(万元)15515.6413040.945846.9414280.2412035.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)113793.4695022.46104738.44173535.3191647.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9794176.706509403.803364389.7811014165.707358481.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9555001.326353207.933466982.5510554728.986999418.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98861.1277579.5034447.09105933.9887566.73
支付的各项税费(万元)34100.2621355.0910494.5334109.1527339.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)213179.28161755.2045660.64270410.40209429.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9901141.996613897.733557584.8110965182.517323753.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-106965.29-104493.93-193195.0348983.1934727.57
收回投资收到的现金(万元)7912.5360.00--12.8612.86
取得投资收益收到的现金(万元)580.00580.000.001497.231497.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)321.68105.070.66149.18105.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8814.21745.070.661659.261615.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24507.4414820.908414.3925728.3513440.80
投资支付的现金(万元)73.5073.50--3826.082326.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24580.9414894.408487.8929554.4415766.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15766.73-14149.32-8487.24-27895.17-14151.60
吸收投资收到的现金(万元)208.00----2025.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)208.00----2025.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3452419.412196669.791065585.392950162.162034709.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3452627.412196669.791065585.392952187.162034709.34
偿还债务支付的现金(万元)3258514.871972440.54859234.972848038.851965270.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32968.8222669.4310355.2640038.9528741.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27.5927.59--81.03--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1855.621288.95----2243.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3293339.311996398.93870198.062891854.441996255.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)159288.10200270.87195387.3360332.7238453.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3119.26-1430.20-760.54-1725.26-885.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33436.8280197.42-7055.4779695.4758143.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)297622.89297622.89297622.89217927.42217927.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)331059.71377820.31290567.42297622.89276071.02
净利润(万元)--3032.87--1112.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3608.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1094.94--3116.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.55---136.22--
固定资产报废损失(万元)--754.85--1543.07--
公允价值变动损失(万元)--387.28---334.75--
财务费用(万元)--22826.80--38474.42--
投资损失(万元)---7553.34---400.37--
递延所得税资产减少(万元)--424.65--590.62--
递延所得税负债增加(万元)---326.91---251.41--
存货的减少(万元)--42068.52---407513.68--
经营性应收项目的减少(万元)---133143.26--20571.58--
经营性应付项目的增加(万元)---43402.00--384996.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---104493.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--377820.31--297622.89--
减:现金的期初余额(万元)--297622.89--217927.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80197.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3865.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1477.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
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