中财网 中财网股票行情
华大基因(300676)现金流量表图
华大基因(300676)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258456.93155529.7072617.43360881.03222155.13
收到的税费返还(万元)59.86----42.8942.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17047.4212173.825497.9630303.5221631.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)275564.21167703.5278115.39391227.44243829.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151390.19102767.4646826.01194653.14132237.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77592.1854506.7228831.00105659.6986541.79
支付的各项税费(万元)9022.947003.994273.5713502.259487.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48212.4031107.3916320.1783733.8559230.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286217.71195385.5696250.75397548.93287496.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10653.50-27682.04-18135.36-6321.48-43667.31
收回投资收到的现金(万元)470490.66320208.36171583.60601133.19469311.03
取得投资收益收到的现金(万元)4471.593091.121651.347331.695745.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3168.182936.6636.54605.46352.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18.6218.62------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)478149.04326254.77173271.48609070.33475409.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31972.8523715.5817331.5450592.3327536.30
投资支付的现金(万元)481237.33311365.18147358.93659796.74523746.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18.6218.62--1200.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)513228.80335099.37164690.47711589.24552482.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35079.76-8844.618581.01-102518.91-77073.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22500.00----57096.0057096.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3382.573382.57--6920.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25882.573382.57--64016.0264016.02
偿还债务支付的现金(万元)8844.606239.802889.8043444.1941844.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1156.06731.32370.831728.421344.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28384.782712.85816.713857.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38385.439683.974077.3549030.1746011.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12502.86-6301.40-4077.3514985.8518004.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3948.30-2990.16-1703.47-155.07702.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62184.42-45818.20-15335.16-94009.61-102034.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175843.05175843.05175832.12269841.72269841.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113658.64130024.85160496.96175832.12167807.46
净利润(万元)--4777.99---63780.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9445.67--48562.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3735.20--7603.83--
长期待摊费用摊销(万元)--1552.23--4951.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---148.07--33.61--
固定资产报废损失(万元)--130.16--435.69--
公允价值变动损失(万元)---2519.26--1129.14--
财务费用(万元)---1335.38---1686.63--
投资损失(万元)--567.45---1295.76--
递延所得税资产减少(万元)---789.85---555.06--
递延所得税负债增加(万元)--395.49---846.83--
存货的减少(万元)---2672.60--8641.97--
经营性应收项目的减少(万元)---32486.22---24443.83--
经营性应付项目的增加(万元)---27698.43---23476.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27682.04---6321.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130024.85--175832.12--
减:现金的期初余额(万元)--175843.05--269841.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45818.20---94009.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1493.70--3351.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-04-272025-10-24
↑返回页顶↑

转至华大基因（300676）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。