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机科股份(920579)现金流量表图
机科股份(920579)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18683.898403.55----15817.86
收到的税费返还(万元)--------26.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.004369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.002580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.0014255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8322.50278.407946200.004239900.00643.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27006.398681.9562535800.0032064500.0016488.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16426.088738.33----16072.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5093.802823.802028500.001604500.005725.97
支付的各项税费(万元)1435.331383.652504800.002009500.001013.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.0010016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.006206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4536.90917.623302900.001374200.001418.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27492.1113863.4030950000.0024886200.0024231.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-485.72-5181.4531585800.007178300.00-7742.56
收回投资收到的现金(万元)----86428600.0068044200.0032200.00
取得投资收益收到的现金(万元)----3027200.002237600.0070.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.60--40200.0028400.000.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.60--89496000.0070310200.0032270.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2803.011523.15289300.00128800.0011102.23
投资支付的现金(万元)----97110300.0071505900.0037800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2803.011523.1597399600.0071634700.0048902.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2802.41-1523.15-7903600.00-1324500.00-16631.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------19000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----72593500.0050728600.0019000.00
偿还债务支付的现金(万元)--------4090.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193.8395.851850600.001110400.00498.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7400.007400.00125.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)193.8395.8587517100.0058786700.004714.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-193.83-95.85-14923600.00-8058100.0014285.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----189700.00-6500.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3481.96-6800.458568900.00-2210800.00-10088.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25309.8225309.8225694600.0025694600.0035330.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21827.8518509.3634263500.0023483800.0025242.02
净利润(万元)-2762.42--4263300.00---648.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19.65------0.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26.38--84900.00--180.65
长期待摊费用摊销(万元)0.00--51400.00--0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--1900.00--0.00
固定资产报废损失(万元)1.81------0.57
公允价值变动损失(万元)0.00--162200.00--0.00
财务费用(万元)194.07------93.46
投资损失(万元)0.00-------70.55
递延所得税资产减少(万元)9.60--271800.00---21.15
递延所得税负债增加(万元)0.00-------16.41
存货的减少(万元)-7677.47-------4869.55
经营性应收项目的减少(万元)1774.11---1236500.00--574.23
经营性应付项目的增加(万元)7633.22--25676300.00---3553.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-485.72--31585800.00---7742.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)21827.85--405700.00--25242.02
减:现金的期初余额(万元)25309.82--342100.00--35330.75
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--33857800.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--25352500.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3481.96--8568900.00---10088.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)186.89--4040700.00--368.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8.73--192700.00--118.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-302026-04-012025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-012025-10-292025-08-28
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